根据会议安排-开化县.PDF

2018 年9 月29 日在县十六届人大常委会第十二次会议上 开化县财政局局长 方忠明 主任、副主任，各位委员： 根据会议安排，受县人民政府委托，现在我向县人大常 委会报告开化县2018 年财政预算调整方案，请予审议。 根据省财政厅核定我县 2018 年地方政府新增一般债券 8.5 亿元、专项债券3.1 亿元，以及土地出让计划调整、小桥 头片区旧城改造、被征地农民转企业养老保险、芹阳新区安 置房建设等因素，部分收入支出与年初预算发生较大变动。 为使预算更加切合实际便于执行，根据《预算法》等规定， 需对年初预算作出调整。现将我县2018 年财政预算调整方案 汇报如下： 一、调整原则 （一）基本支出。基本支出预算不作调整。 （二）项目支出。 1.年初预算安排的无法落实到具体项目和实施单位的支 出、年内无法形成实际支出和非急需项目的支出，本次预算 调整原则上全部收回财政总预算。 2.决策程序到位的政府投资项目纳入预算调整。根据“三 11 个不得立项”要求，综合在建项目进度和财力空间，核准新 增项目预算资金和调增（减）原有项目预算资金。 3.上级党委、政府及上级主管部门明确要求实施并经县 委县政府主要领导批准同意的、年初预算没有安排或未足额 安排的项目，当年能形成实际支出部分纳入预算调整。 4.县委常委会、县政府常务会等明确实施的、年初预算 没有安排或未足额安排的项目，当年能形成实际支出部分纳 入预算调整。 二、总体收支情况 （一）收入情况 2018 年，年初预算总收入预期82.7 亿元，预计增加收入 13.3 亿元，总收入预期调整为96 亿元。 1.一般公共预算收入年初预期40.15 亿元，调整后收入预 期52.47 亿元。 2.政府性基金预算收入年初预期16.45 亿元，调整后收入 预期17.21 亿元。 3.其他收入。 （1 ）历年债券结余年初预计4 亿元。调整后债券结余预 计7.5 亿元。 （2 ）清理财政专户结余新增3.4 亿元。 4. 国有资本经营预算收入年初预期0.11 亿元。预期不增 减。 12 5.社会保险基金预算收入年初预期14.99 亿元，调整后收 入预期15.31 亿元。 （二）支出情况 2018 年年初预算总支出83.67 亿元，预期增加支出13.64 亿元，总支出预期调整为97.31 亿元。 1.一般公共预算安排调整增加支出2.7 1 亿元； 2.政府性基金预算安排调整增加支出2.97 亿元； 3.历年债券结余安排调整增加支出3.22 亿元； 4.财政专户结余安排调整增加支出3.4 亿元。 5.国有资本经营预算安排调整增加支出0.07 亿元； 6.社会保险基金预算安排调整增加支出1.27 亿元。 （三）收支平衡情况 收支相抵，预计当年总支出缺口1.31 亿元。（不含国有 资本经营预算、社会保险基金预算缺口0.94 亿元） 以上收支缺口将通过加快土地出让、土地折抵指标调剂、 各部门积极向上争取等途径增加可用财力予以弥补平衡。 三、四本预算调整建议 （一）一般公共预算 收入预算：一般公共预算收入不作调整，地方财力增加 12.32 亿元，其中：新增地方政府一般债券8.5 亿元，动用预 算稳定调节基金 3.45 亿元，结转结余增加0.37 亿元。2018 年一般公共预算可用财力从年初 40.15 亿元，增加到 52.47 13 亿元。 支出预算：根据地方政府债券资金、原预算项目和新增 项目预算调整，一般公共预算支出将从年初预算的 39.43 亿 元调整到49.14 亿元，比年初预算增加9.71 亿元，其中：地 方政府一般债券安排支出8.5 亿元，其他预算调整1.21 亿元