出纳机具治理程序.doc

中国银行苏州分行 BANK OF CHINA SUZHOU BRANCH 编号： 版号： A版 出纳机具管理程序 编制 孙弘毅 日期 2002.9 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 出纳机具管理 编号： 版号：A 页码：第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 1 页 流程图： 1. 目的 为确保出纳机具正常使用及使用的准确度，提高劳动效率，节省人力资源。 2. 适用范围 本程序适用于银行各部门办理业务收付现金的出纳人员对点钞机、验钞机的 管理及使用。 3.术语和定义 本程序所指出纳人员包括柜面储蓄业务员、对公收付款岗位、现金整点岗位、现金清点岗位及其他批量操作现金的人员。 4. 职责 4.1出纳器具管理员负责对所辖单位出纳器具的领用、调拨、分配及回收和日常管理工作。 4.2 出纳器具使用员负责对所使用的出纳器具进行日常维护、保养及操作。保障出纳器具正常工作。 5. 工作程序 5.1出纳器具的采购和分配 5.1.1新购入的出纳机具的品牌和厂家均应是中国银行江苏省分行统一招标确定的品牌和厂家。采购事务由总务处负责扎口，具体见《固定资产采购程序》。 5.1.2新购入的出纳机具到货后,由计财处验收登记《出纳机具使用登记簿》收入栏并入库保管。 5.1.3.1所属支行按计财处分配计划领用出纳机具，由计财处登记《出纳机具使用登记簿》发出栏。 5.1.3.2所属支行领用出纳机具，均应凭盖有支行公章的领用单办理,并在《出纳机具使用登记簿》上签字确认。 5.2出纳机具的培训、使用和储存 5.2.1供货厂家对出纳机具使用人员进行培训,培训内容包括:设备的结构、维修、使用。 5.2.2出纳机具使用及维护 5.2.2.1出纳机具使用人员每天使用前必须按各出纳机具日常使用“检查表”的各项要求检查出纳机具的准确度和可靠度。 5.2.2.1.1点钞机点数准确检查：取100张练功券作为点钞机点数检查样本。将点钞机点数检查样本放入被检查的点钞机点数二遍，如显示均为100张，则可确认该点钞机点数准确。出现以下情况则分别处理： A.如其中一遍（或二遍）显示不是100张，则需对该点钞机校准器进行微调，直至连续二遍点数显示均为100张才可确认该点钞机点数准确。 B.如采取上述步骤仍不能确认该点钞机点数准确，则通知管理部门更换备机或安排上门维修。 5.2.2.1.2点钞机检伪检查：选取没收的伪钞（如没有则可取普通纸代替）作为点钞机检伪检查样本。进行点钞机点钞处理，出现以下情况则分别处理 A．将点钞机检伪检查样本放入被检查的点钞机检伪二遍（正反面），如二遍点钞机均显示伪钞，则可确认该点钞机检伪准确。 如其中一遍（或二遍）显示不是伪钞，则需对该点钞机灵敏度进行微调，直至连续二遍检伪显示均为伪钞才可确认该点钞机检伪准确。 C 如采取上述步骤仍不能确认该点钞机检伪准确，则通知管理部门更换备机或安排上门维修。 5.2.3出纳机具使用人员每周必须对所使用的出纳机具进行适当的清扫。 5.2.4出纳机具维护规定 5.4.4.1出纳机具储存时须予以适当的覆盖, 避免灰尘的污染。 5.4.4.2 出纳机具储存时须注意干燥，避免电子零件受潮。 5.5 出纳机具的维修 5.5.1 日常如有出纳机具不能正常使用,使用人员向出纳器具管理员提出申请, 由出纳器具管理员报告计财处，并与供货厂家联系。 5.5.2 供货厂家对所售出纳机具提供保修服务，在接到计财处通知8小时内，维修人员携带备机至使用现场更换、维修。 对于所有在使用出纳机具, 供货厂家维修人员至少一个季度定期巡检一次。指导柜面人员的使用和对有问题的设备进行维修。 维修完成,使用人员验收后在维修记录单上签字后留存一联。 供货厂家维护人员对巡检和维修情况在维修记录单进行登记建档,并定期提供给我行。 5.6出纳机具的报废 5.6.1 出纳机具不能使用及无法维修的,由各部门向计财处提出报废申请。 5.6.2 计财处收到报废申请后,经维修人员确认后同意报废。 5.6.3 报废的出纳机具统一上交至计财处, 由计财处验收登记《出纳机具使用登记簿》收入栏。 6. 支持文件 《中国银行出纳制度》 7. 相关记录 《出纳机具使用登记簿》。 出纳机具日常使用“检查表”