河南影视文化投资发展基金设立方案课件.pptVIP

“河南省影视文化投资发展基金” 设立方案 2016年3月 . 第一部分 基金设立意义 第二部分 基金发起与成立 第三部分 基金运营与管理 第四部分 基金设立 第五部分 特别说明 目 录 . 第一部分 基金设立意义 1、解决我省影视企业的投融资难题，盘活我省优质影视文化资源 2、整合“影视集团”内外部资源，加强政企资金协同关系 3、打造影视产业与金融结合的完整商业模式，加速产业同资本市场的融合 . 第一部分 基金设立意义 1、解决我省影视文化产业发展过程中的主要融资难题 前期 调研 项目孵化 项目 运营 自有资金 自有资金 资金回收 影视公司 解决影视公司发展过程中最困难的融资难题 . 影视集团 河南省影视文化投资基金 政府机构 金融机构 联合基金 合作企业 社会资金 以“影视集团”现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及深化已有的内外部资源，同时拓展新资源。 第一部分 基金设立意义 2、整合“影视集团”内外部资源，加强政企资金协同关系 . 影视 投资 基金 抢占资源先机，突出创新经济效应 扩大投资规模，快速发展产业规模 加速我省影视产业化步伐，打开未来发展空间 放大“影视集团”品牌效应 通过金融创新将影视产业链为资源， 并获取源源不断的信息及资金流 基金的定位将从规划、设计、运 营提升到全产业解决方案提供 构建产业同金融结合的运营体系 全面提升产业领域的金融属性 通过基金的结构化融资方式解 决影视文化项目融资的问题 第一部分 基金设立意义 3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速产业同资本市场的融合 . 第二部分 基金发起与设立 1、基金的基本条款 2、基金的基本架构 3、基金的详细架构与资金路径 4、基金的管理组织架构 . 基金名称 河南省影视投资发展基金（有限合伙） 基金类型 有限合伙制 基金规模 3-5亿（根据项目资金需求而定） 基金存续期 3+2年，设立期限为3年，基金管理人有权根据具体情况延长2年的存续期（根据项目的具体情况而定） 投资方式和对象 以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目 基金管理费 基金总规模的2%/年 利益分配 投资回报 预计年化收益率不低于15% 基金管理公司 需新成立或是委托第三方公司管理 托管银行 XX银行河南省分行（暂定） 律师事务所 XX律师事务所（暂定） 注册地 河南 基金最低认缴出资 企业法人最低为3000万元人民币，可以100万元的整数倍为单位递增； 个人最低为100万元人民币，可以10万元的整数倍为单位递增； 基金认购截止日 201X年XX月XX日 第二部分 基金发起与设立 1、基金的基本条款 . 个人投资人 （LP） 机构投资人 （LP） 战略投资人 （LP） …… 政府机构 （LP） 河南省影视文化投资发展基金 XX股权投资基金管理有限公司（GP） 普通合伙人 有 限 合 伙 人 商业银行 基金托管人 投 资 以股权形式或可转债形式投资于汤阴县的项目 投资委员会 投资决策 律师事务所 会计师事务所 服务机构 第二部分 基金发起与设立 2、基金的基本架构 . 河南省影视文化投资发展基金 XX股权投资基金管理有限公司 投资委员会 合伙人大会 董事总经理 执行董事 副总裁 投资经理 投资助理 专家顾问委员会 合伙人大会由基金的所有投资人组成，每个出资人派1名代表，主席由最大的出资人代表担任； 投资委员会是基金拥有投资决策权力的唯一机构； 专家顾问委员会聘请相关领域的专家担任； 基金（即有限合伙企业）授权基金管理公司全权进行投资管理的日常工作。 第二部分 基金发起与设立 3、基金的管理组织架构 . 1、基金的投资流程 2、基金的决策机制 3、基金的风险控制 4、基金的收益分配 第三部分 基金运营与管理 . 第三部分 基金运营与管理 1、基金的投资流程 考察公司项目 跟踪考察公司意向投资的项目 进行市场和行业分析 开展初步财务测算 确定初步商业计划和投资方案 尽职调查 开展尽职调查：进行法律尽调、财务分析以及详细市场研究 聘请独立的第三方估值 进行财务管理 投资委员会批准 审查详细的商业计划 进行项目投资成本测算 根据尽职调查结果调整现金流和财务预测 做出投资决策 投资管理 落实与被投资公司的交易协议 了解被投资项目的运营情况、参与项目管理 跟踪市场动态 确定最优退出方案 退出 从被投资项目中退出 持续进行 1-2个月 1-2周 1-4年 1年 . 第三部分 基金运营与管理 2、基金的决策机制 基金设立投资委员会，授权投资委员会决策项目投资、退出等事项； 投资委员会组成：XX股权投资基金管理有限公司x人，x人，基金投资人代表x人，委员会主席