融资性担保公司财务报表.docVIP

7A版优质实用文档 PAGE PAGE 9 7A版优质实用文档 资产负债表 会担保01表 编制单位：年月日单位：元 资产 期末 余额 年初 余额 负债和所有者权益 （或股东权益） 期末 余额 年初 余额 资产： 负债： 货币资金 短期借款 存出保证金 存入保证金 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 预收保费 应收保费 应付职工薪酬 应收再保款 应交税费 应收股利 应收利息 应付利息 应付股利 应收代偿款 其他应付款 其他应收款 应付再保款 委托贷款 未到期责任准备金 减：委托贷款减值准备 担保赔偿准备金 委托贷款账面价值 其他流动负债 抵债资产 长期借款 持有至到期投资 应付债券 可供出售金融资产 专项应付款 长期股权投资 预计负债 减：长期股权投资减值准备 递延所得税负债 长期股权投资账面价值 其他非流动负债 G 投资性房地产 代管担保基金 固定资产 负债合计 在建工程 工程物资 所有者权益（或股东权益）： 无形资产 实收资本（或股本） 递延所得税资产 资本公积 其他资产 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 资产总计 所有者权益（或股东权益）合计 利润表 会担保02表 编制单位：年月单位：元 项目 本期金额 上年金额 一、营业收入 担保费收入 其中：融资性担保费收入 手续费及佣金收入 评审费收入 追偿收入 投资收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 利息收入 其他业务收入 二、营业支出 担保赔偿支出 再担保支出 手续费及佣金支出 利息支出 其他业务支出 资产减值损失 三、营业税金及附加 四、提取准备金 提取未到期责任准备金 提取担保赔偿准备金 五、业务及管理费 六、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 七、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 八、净利润（净亏损以“-”号填列） 现金流量表 会担保03表 编制单位：年月单位：元 项目 本期金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 收到的担保费收入 收到的追偿收入 收到税费返还 客户保证金增加额 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 担保代偿支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 所有者权益变动表 会担保04表 编制单位：年月单位：元 项目 本年金额 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 （1）计入所有者权益的金额 （2）转入当期损益的金额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．一般风险准备弥补亏损 5．其他 四、本年年末余额 担保余额变动表 会担保05表 编制单位：年月单位：元 项目 原担保 再担保 本年数 上年数 本年数 上年数 一、期初担保余额 其中：融资性担保余额 非融资性担保余额 二、本期增加担保金额 其中：融资性担保金额 非融资性担保金额 三、本期解除担保金额 其中：融资性担保金额 非融资性担保金额 四、期末在保余额 其中：融资性担保在保余额 非融资性担保在保余