徐工集团工程机械股份有限公司16徐工012019年付息.PDFVIP

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-7 债券代码：112312 债券简称：16徐工01 徐工集团工程机械股份有限公司 “16 徐工01”2019 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资 者公开发行公司债券（第一期）(债券简称“16徐工01”，债券 代码“112312”)将于2019年1月11日支付2018年1月11日至 2019年1月10日期间的利息3.54元（含税）/张。 本期债券付息期的债权登记日为2019年1月10日，凡在 2019年1月10日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有 获得本次利息款的权利，凡在2019年1月10日卖出本期债券 的投资者不享有获得本次利息款的权利。 徐工集团工程机械股份有限公司 （简称“本公司”“发 行人”）于2016 年1 月11 日发行的徐工集团工程机械股份 有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一 期） （简称“16 徐工01”、“本期债券”）将于2019 年1 月11 日支付自2018 年1 月11 日至2019 年1 月10 日期间 的利息。根据《徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面 - 1 - 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和 《徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定， 现将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 1.债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年 面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。 2.债券简称：16 徐工01。 3.债券代码：112312。 4.发行规模：人民币15 亿元。 5.债券形式：实名制记账式公司债券。 6.债券期限及利率：本期债券为5 年期，本次票面利率 3.54%。在本期债券存续期的第 3 年末，公司选择调整票面 利率，即本期债券存续期第4 年、第5 年的票面利率为4.2%。 7.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付。 8.下一付息期起息日：2019 年1 月11 日。 9.支付方式及金额：本息的兑付通过登记机构和有关机 构办理，本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行 人在中国证监会和深圳证券交易所指定的媒体上发布的兑 付公告中加以说明。本期债券于每年的付息日向投资者支付 的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期 债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资 - 2 - 者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有 的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 10.付息日：债券存续期内每年的1 月11 日为上一个计 息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1 个交易日）。 11.兑付日：本期债券兑付日为2021 年 1 月 11 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺 延期间付息款项不另计利息）。 12.担保情况：本期债券无担保。 13.信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限 公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用 等级为AAA，评级展望稳定。 14.债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司 15.上市时间和地点：本期债券于2016 年2 月25 日在 深圳证券交易所上市交易。 16.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （简称中国结算 深圳分公司）。 17.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定， 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 二、本次付息方案 本期债券票面利率为3.54%。每手面值1,