2017年年度股东大会会议议案-三一重工.PDFVIP

2017 年年度股东大会会议议案 三一重工股份有限公司 2018 年6 月22 日 目录 议案一、2017 年度董事会工作报告1 议案二、2017 年度监事会工作报告14 议案三、2017 年度财务决算报告19 议案四、2017 年年度报告及报告摘要21 议案五、2017 年度利润分配预案22 议案六、关于修订《公司章程》的议案23 议案七、关于修订《董事会议事规则》的议案25 议案八、关于修订《股东大会议事规则》的议案27 议案九、关于修订《关联交易管理制度》的议案29 议案十、关于向银行申请授信额度的议案30 议案十一、关于开展按揭与融资租赁业务的议案31 议案十二、关于关于开展金融衍生品业务的议案32 议案十三、关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案35 议案十四、关于为子公司提供担保的议案38 议案十五、关于预计2018 年度日常关联交易的议案49 议案十六、关于变更部分募集资金投资项目的议案81 议案十七、关于续聘财务审计机构的议案92 议案十八、关于续聘内部控制审计机构的议案93 议案十九、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案94 议案二十、2017 年度独立董事述职报告100 议案一： 三一重工股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 受公司董事会委托，由我向大会报告工作，请予以审议。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2017 年，国际国内经济同步复苏，工程机械行业在持续5 年的调整 后步入快速增长阶段。作为工程机械龙头企业，公司挖掘机械、混凝土 机械、起重机械、桩工机械等全线产品均实现强劲增长，市场份额与品 牌形象进一步提升；公司深耕“一带一路”政策，推进国际化营销体制 转型与海外本土化团队建设，海外业务快速稳健增长；继续推进数字化、 智能制造和技术创新，持续提升产品品质与公司核心竞争力；公司充分 认识到周期与风险的影响，高度重视经营风险与质量，全面推进企业再 造，狠抓逾期货款、存货及成本费用管控，企业经营质量达到历史最高 水平，公司管理运营更加高效、健康、可持续。 2017 年，公司实现营业收入383.35 亿元，同比增长 64.67%；归属 于上市公司股东的净利润20.92 亿元，同比增长928.35% ；经营活动产生 的现金流量净额85.65 亿元，同比增长 163.57%。截止2017 年 12 月31 日，公司总资产582.38 亿元，归属于上市公司股东的净资产254.98 亿元。 （一）产品市场地位稳固，销售强劲增长 2017 年，混凝土机械实现销售收入126.00 亿元，稳居全球第一品牌。 挖掘机械销售收入136.70 亿元，国内市场上已连续七年蝉联销量冠军， 市场占有率超过22% ，特别是中大型挖掘机市场份额提升较快。起重机 械、桩工机械等产品继续稳固市场地位，市场占有率稳步提升；其中， 100 吨级以上的汽车起重机、50 吨级以上履带起重机产品市场占有率居 于行业龙头地位。报告期内，公司全线产品销售均大幅增长，其中挖掘 机械增长82.99%、起重机械增长93.5%、桩工机械增长145.52%。 得益于公司经营质量提升与销售增长，公司盈利水平大幅提升，总 体毛利率30.07%，同比增加3.86 个百分点, 归属于上市公司股东的净利 润20.92 亿元，同比增长928.35% 。 （二）国际化取得新进步，成为新增长极 2017 年，实现国际销售收入 116.18 亿元，同比增长25.12% ，毛利 率同比增加 3.6 个百分点，领跑行业。公司海外各大区域经营质量持续 提升，普茨迈斯特、三一美国、三一印度业绩指标全面增长，三一印度 率先突破 10 亿元销售规模。 公司坚决推进国际化、深耕“一带一路”，总体产业布局和“一带一 路”区域吻合度高。报告期内，公司推进国际化营销体制转型，调整海 外销售机构及负责区域，提升公司对海外市场的反应能力与服务能力， 效益与效率均有大幅度的提升。公司积