2012年度财铭务分析.docVIP

PAGE PAGE 3 邯郸涉县金隅水泥有限公司 2012年度财务分析 一、生产经营基本情况 （一）产销量情况 本期水泥产量完成72.86万吨，同比增加2.26万吨；熟料产量完成106.09万吨，同比减少10.17万吨。本年熟料线连续停产2个月。 水泥销量完成72.9万吨，同比增加1.96万吨；熟料销量完成58.71万吨，同比减少0.17万吨；混凝土销量完成20.54万方，同比减少3.62万方。 （二）收入、成本和利润情况 本期实现主营业务收入33401.23万元。其中水泥收入为16428.74万元（剔除运费450.52万元）,占比49.19%；熟料收入为11289.49万元，占比33.8%；混凝土收入为5232.48万元，占比15.67%。 水泥制造成本为188.23元/吨，同比减少12.26元/吨；熟料制造成本为157.05元/吨，同比减少23.23元/吨；混凝土制造成本为197.96元/方，同比增加8.4元/方。 本期实现利润总额为3607.56万元。其中：营业利润1258.80万元，占比34.89%；营业外收支净额为2348.78万元，占比65.11%。 （三）资金定向使用完成情况 本期累计完成资金定向使用5817.98万元，其中：税后分利1774.51万元（北京金隅股份有限公司1634.59万元，河北海天建设有限公司139.92万元）；项目用款793.47万元；偿