利川根茎类农产品深加工改扩建项目可行性研究报告.docVIP

PAGE 第一章 总 论 1.1 项目简况 项目名称：利川根茎类农产品深加工改扩建项目 建设性质：改扩建 建设地点：湖北利川市南环大道的99号工业园奥龙厂区 建设单位：利川奥龙医药生化有限公司 法定代表人：封仁方 单位地址：利川市南环大道99号 邮政编码：445400 联系电话：0718–7288717 7262677 传真电话：0718–7261133 1.2 可行性研究的依据和范围 1.2.1可行性研究的依据 《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品卫生法》等有关法律法规； 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 《中共湖北省委、湖北省人民政府关于实施农产品加工业“四个一批”工程的意见》（鄂发[2009]27号）　 《中共湖北省委办公厅湖北省人民政府办公厅关于加快省级农产品加工园区发展的意见》（鄂办文[2010]43号） 《恩施州国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 《利川市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； 利川奥龙医药生化有限公司提供的其它基础资料； 利川奥龙医药生化有限公司委托编制可行性研究报告的合同。 1.2.2可行性研究的主要内容 可行性研究的主要内容包括：项目建设的必要性，市场分析及拟建规模，建设地址及条件分析，工艺技术方案，公用配套工程，总图、土建、仓储及运输，主要原辅材料消耗及供应，环境保护、消防及劳动安全卫生，节能，组织机构及劳动定员，实施进度及招标，投资估算及资金筹措，财务效益评价，风险分析，社会效益分析等。 1.3 可行性研究概要 1.3.1项目建设的宗旨 充分利用当地山药种植资源，采用先进的生产工艺技术，开发山药深加工系列产品，提高产品附加值，提升企业竞争能力，带动地区经济发展和促进利川农民增收致富。 1.3.2 建设地点 项目建设地点位于湖北省利川市腾龙经济开发区奥龙园区。 1.3.3 建设规模 项目实施后，形成年产2300吨根茎类农产品深加工的生产能力。 1.3.4 建设内容 新建与改造生产建筑设施总建筑面积9410㎡，其中，⑴改扩建仓库，建筑面积2200㎡，新建仓库2000平米；⑵ 对现有生产车间进行改造，改造面积4670㎡；（3）改扩建其它设施540平米。 新增各种设备31台套，其中生产设备22台套，研发检测设备6台套，辅助设备3台套。 建供配电、给排水系统等配套工程；建环保、消防及安全卫生等配套设施。 1.3.5 建设期限 项目建设期为23个月，即2011年11月至2013年10月。 1.3.6 项目总投资及资金来源 本项目总投资3368万元，其中：建设投资2525万元，建设期利息286万元，流动资金557万元。 投资来源：项目投资其中2500万元向银行贷款，剩余部分由企业自筹。 1.3.7 财务经济效益 经测算，本项目正常生产年份销售收入5022万元，营业税金及附加51万元，总成本4207万元，利润总额764万元。总投资收益率（ROI）为26.01%，税后静态投资回收期（Pt）为6.05年，税后财务内部收益率（FIRR）为20.06%。因此，本项目投资具有较好的财务效益，在经济上是可行的。 1.3.8 社会效益评价 本项目的建设将提高利川山药深加工产品的商品化率，大大提升全市特种农产品食品质量安全水平和优势农产品竞争力，促进全市特种农产品出口贸易和国内市场开发，增加农民收入，带动包装业、运输业等行业的快速发展，对维护社会稳定都具有特别重要的意义，其社会效益十分显著。 1.3.9可行性研究的有关数据 有关研究结果的技术经济数据见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标汇总表 序号 名 称 单位 数据或指标 备 注 一 主要技术指标 1 产品方案 吨 2300 达产年 2 建设期 年 1.9 　 3 项目定员 人 160 　 4 总建筑面积 平方米 9410.00 　 5 新增设备 台套 31 　 6 能源及水消耗 　 　 　 6.1 电力 万kW·h 107.52　 　 6.2 煤 吨 2000 　 6.3 水 万m4 3.81 　 7 能耗指标 　 　 　 7.1 能源消耗总量 tce 1564.01　 7.2 项目年综合能耗 tce 1564.01　 7.3 单位产值综合能耗 tce∕万元 0.31　 二 主要经济指标 1 项目总投资 万元 3368 　 2 财务分析指标 　 　 　 2.1 营业收入 万元 5022 达产年 2.2 营业税金及附加 万元 51 达产年 2.3 总成本费用 万元 4207 达产年 2.4 利润总额 万元 764 达产年 2.5 税后利润 万元 573 达产年 2.6 总投资收益率（ROI） % 26.01 　 2.