天康生物股份有限公司2018年第四季度可转换公司债券转股.PDFVIP

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2019-002 债券代码：128030 债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司 2018 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002100 股票简称：天康生物 债券代码：128030 债券简称：天康转债 转股价格：人民币8.15 元/股 转股时间：2018 年6 月28 日至2023 年12 月22 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年第四季度可转换公司债券（以下简称 “可转债”）转股及公司股份变动的 情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2017]2201 号”文核准，公司于2017 年 12 月22 日公开发行了1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额10 亿元。 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”） “深证上[2018]48 号”文同意， 公司10 亿元可转换公司债券于2018 年1 月29 日起在深交所挂牌交易，债券简称 “天康转债”，债券代码 “128030”。 根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称 “募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018 年6 月28 日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为8.25 元/股。 天康生物 公司于2018 年7 月4 日实施权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天 康转债的转股价格于2018 年7 月4 日起由原来的8.25 元/股调整为8.15 元/股。 二、天康转债转股及股份变动情况 截至2018 年12 月31 日，天康转债尚有999,833,300 元挂牌交易。2018 年第 四季度，天康转债因转股减少22,100 元，转股数量为2,697 股，剩余可转债余额 为999,833,300 元。公司2018 年第四季度股份变动情况如下： 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 发行 送 数量 比例 金转 其他 小计 数量 比例 新股 股 股 一、限售条件 流通股/非流 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0.00 0.00% 通股 高管锁定股 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0.00 0.00% 首发后限售股 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0.00 0.00% 二、无限售条 963,402,312.00 100% 0 0 0 2,697 2,697 963,405,009.00 100% 件流通股 三、总股本 963,402,312.00 100%