融资计划书(样本企业).docx

PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 2融 PAGE \* MERGEFORMAT 2 融资计划书 企业名称：江西******有限公司 评估机构：融众网中小企业融资研究中心 评估部 报告编号：JX-2012-XX-XX 目 录 摘要3 第一章 企业基本信息总览4 1.1企业概况6 1.2股权结构6 1.3组织机构及经营人员资质6 1.4公共记录信息展示6 第二章 企业经营状况展示9 2.1财务数据分析9 2.2企业财报重要科目及经营状况展示明细表10 ⑴货币资金主要构成情况10 ⑵销售收入主要构成情况10 ⑶填表截止日销售前五位客户情况11 ⑷经营至今企业上游主要供应商11 ⑸经营至今企业下游主要客户11 ⑹应收账款主要构成情况12 ⑺预付账款主要构成情况12 ⑻长期投资主要构成情况13 ⑼应付账款主要构成情况13 ⑽应付票据主要构成情况13 ⑾短期借款主要构成情况13 ⑿主要存货主要构成情况14 2.3银行信息展示15 第三章 行业状况分析16 第四章 融资需求总览17 4.1融资需求详情17 4.2融资担保17 摘 要 Ⅰ、融资需要总览： 融资金额 300-2000万 融资期限 1年 融资用途 补充流动资金 可提供担保方式 无抵押无担保 Ⅱ、企业概况简述： 上海******有限公司是以从事PVC、PPR等建筑管材生产、开发和销售于一体的大型企业，拥有“AP”“沪豪“等注册商标。目前，成员生产企业及销售网络覆盖国内20多个省市和地区，部分产品已销往欧美、非洲、中东和东南亚等地区，为中国援外物资供应企业。 财务状况 良好，上一年营业额669,733,250.59元，资产负债率较低。 已获得深圳发展银行授信8000万；交通银行授信1000万。 主要客户 上海建工集团、中铁二十四局集团有限公司与该企业有长期、稳定的下游销售商。 股东资质 董事长***为上海进出口商会副会长(商会拥有一万多家成员企业)，其个人名下有形资产5350万元。 第一章 企业基本信息总览 ◆1.1企业概况 企业名称 上海******有限公司 营业期限 2004年4月28日-2014年4月27日 注册地址 上海市*******区人民塘西路29号32幢123 经营地址 上海******518号1611室 组织机构代码 762200*** 贷款卡流水号 3101070000****** 注册资本 100,600,000.00 净资产 176,281,085.23 上年营业额 669,733,250.59 公司类型 有限责任公司 公司规模 100人以下 主营行业 PVC管材、PPR管材等建筑材料 经营范围 国内贸易(除专项审批项目)，仓储，货物运输代理，计算机技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，从事货物及技术进出口业务，计算机软件开发，酒店管理，餐饮企业管理，实业投资，建筑工程，装潢工程，市政工程。 法人代表 *** 联系电话 (+86)769-8515**** 传真 (+86)769-8572**** 邮政编码 2004** 公司网址 http://www.*****.cn ◆1.2股权结构 项 目 内 容 股东名称(法人/自然人) *** *** 出资方式(货币/实物) 货币 货币 出资额 85,510,000.00 10,590,000.00 持股比例(%) 85% 15% 附属机构信息（如分公司、子公司） 企业名称 经营地址 联系电话 \ \ \ ◆1.3组织机构及经营人员资质 主要管理人员信息 姓名 *** 职务 董事长 出生日期 1976年10月21日 身份证号教育程度 本科 公司服务时间 8年 从业经历 1997年从学校毕业至今一直从事建材行业 ; 2004年创办上海******有限公司，现任董事长； 上海进出口商会副会长； 禾溪在外创业联谊会会长。 ◆1.4公共记录信息展示 工 商 ?下图为该企业董事长***先生： ?董事长家庭财产清单： 第二章 企业经营状况展示 ◆2.1财务数据分析 2011年 偿债能力 短期偿债能力 流动比率 4.96 盈利能力 主营业务利润率（即毛利率） 2.71% ⑶ 营运能力 应收账款周转天数 6.43 速动比率 3.0 总资产利润率 9.5% 存货周转天数 28.0 现金比率 30% 净资产（即所有者权益）营业利润率 11.5% 应付账款周转天数 2.4 长期偿债能力 资产负债率 18.58%