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公告编号：2018-009 证券代码：834775 证券简称：华成保险 主办券商：东海证券 华成保险代理股份有限公司 关于2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问 题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂 牌公司融资》（以下简称 “《股票发行解答（三）》”）的有关规定， 华成保险代理股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会编制了2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2015 年 12 月7 日,公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司股票发行方案的议案》，《股票发行方案》中确定公司发行数量 为50,000,000.00 股，每股价格为人民币 1.00 元，该《股票发行方 案》于2015 年12 月24 日在公司2015 年第二次临时股东大会上予以 通过。公司在 2015 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据大信会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月3 日出具的大信验字[2016] 第15-00003 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的 资金50,000,000.00 元。 1 公告编号：2018-009 公司本次股票定向发行经向全国中小企业股份转让系统（以下简称 “股转系统”）报送全部备案材料，于2016 年6 月2 日取得《关于 苏州华成保险代理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统 函【2016】4328 号）注：2017 年10 月23 日，公司在全国中小企业 股份转让系统全称变更生效，由“苏州华成保险代理股份有限公司” 变更为“华成保险代理股份有限公司”。 截至 2016 年 8 月 22 日，公司募集资金50,000,000.00 元，存 放于开户行：中国光大银行股份有限公司苏州分行，账户： 37010188000455556。公司发行股份募集资金至取得股份登记函之前， 未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指 南》之 “一、原则性规定”之 “（四）募集资金使用：挂牌公司在取 得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。 二、募集资金存放管理情况 截至 2016 年 8 月 22 日，公司募集资金50,000,000.00 元，存 放于开户行：中国光大银行股份有限公司苏州分行，账户： 37010188000455556。公司在募集资金时尚未制定《募集资金管理制 度》。为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益， 保护投资者的利益、落实《股票发行解答（三）》的规定，公司于 2016 年 8 月 22 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于 制定募集资金管理制度的议案》，并于2016 年9 月6 日召开的2016 年第四次临时股东大会审议通过并批准该制度设立，制度的设立便于 公司对募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督，将严格按照 2 公告编号：2018-009 股转系统相关规定及本公司《募集资金管理制度》执行。同时 2016 年9 月6 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于设立募集 资金专户并签署三方监管协议的议案》，并授权公司经营管理人员与 公司主办券商东海证券股份有限公司、募集资金存放银行中国建设银 行苏州郭巷支行签订《募集资金三方监管协议》。 募集资金专项账户信息如下： 户名：苏州华成保险代理股份有限公司 开户行：中国建设银行郭巷支行