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报表插件简明手册
用友自定义报表插件的安装:
双击安装程序进行安装
初始安装界面
公司信息的录入界面
确认安装路径和开始菜单项(注:安装路径不能更改,仅查看)
安装成功,按“完成键”退出安装程序:
用友自定义报表插件的使用:
新建EXCEL自定义报表或者使用EXCEL模板以完成资产负债表及利润表的编制:
点击EXCEL左上角新增的“用友登录”按钮
选择服务器(最好输入服务器名称,以防出现取数错误)、帐套号(多帐套取数可在帐套字样上右击鼠标进行多选)、年度和月份(取账务数据使用月即可,采集业务数据使用期间),以及是否包含未记账等选项进行帐套的初始化:
选择“公式”符号:
根据需要选择用友账务函数或者业务函数:
这里以财务函数中的期初(qc)作为范例,取货币资金(现金+银行存款)的期初数:
6.1 选择期初关键字“qc”,点确认进入下一步:
现在出现了取数的定义对话框,如下图:
该对话框内红色部分为输入项,可定义取数的科目(支持科目编码或名称),方向及若干其他选项,如取数科目为多个科目之和,可用逗号“,”隔开,如下图:
此时点击“确认”,则在选择的单元格中出现数据,如下图所示:
C1单元格中显示了现金加银行存款(1001+1002)科目之和,同时在公示栏里可确认公式为qc(”1001,1002”)
其他公式也可如举例所示,选择需要的关键字和取数依据进行取数。
附录:
按照通常方法需进入软件查看科目来编制报表格式,比较繁琐,本报表插件支持EXCEL直接参照数据库中会计科目功能,详细使用方法如下:
1.1点击EXCEL菜单上的报表插件—参照制表:
1.2 点击“载入/刷新”按钮,读取帐套中的科目信息
1.3 读取到如下信息:
参照功能右侧为功能栏,具体功能为横向写入EXCEL表格(默认为纵向写入);并单元格是指将所选科目写入同一单元格,以逗号分隔;最后三项是选择写入的方式,分别对应在单元格中写入科目编码、科目名称、编码+名称
关于用户验证版登录的说明:
用户验证版需要用户输入正确的用友软件登录名和密码,登陆名为用友软件的操作员ID,密码较为特殊,是操作员的“所属部门”属性,而不是用户密码,请勿混淆
2.2 如果输入了错误的用户名或密码,即使公式正确,也无法取到正确的数值,且无任何错误提示,请格外注意
修改密码,请用鼠标向下拖拽登录对话框,将出现如下图所示:
可在此修改密码,而不必进入系统管理中设置密码了
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