山东亿网艺术品管理有限公司资金结算管理细则（暂行）.PDFVIP

山东亿网艺术品管理有限公司 山东亿网艺术品管理有限公司 资金结算管理细则（暂行） 第一条 为规范山东亿网艺术品管理有限公司（以下简称“亿网文 交中心 ）文化艺术商品交易的结算行为，保障市场参与者的合法权益， 根据《山东亿网艺术品管理有限公司交易管理办法（暂行）》，制定本细 则。 第二条 结算是指根据交易商会员（包括各级客服中心及普通交易 商）的交易结果和亿网文交中心的有关规定，对会员的资金转入、资金 转出、货款、各项服务费、仓储费、保险费、买卖（委托）保证金、受 托收益、交易资产和委托资产等现货交易相关款项进行计算、划拨的业 务活动。 第三条 亿网文交中心的结算实行每日结算制度。 第四条 亿网文交中心仅为经亿网文交中心核准的会员提供结算服 务。 第五条 亿网文交中心在各结算银行开设专用结算账户，用于清算 会员应收付的现货交易相关款项。 第六条 会员须在银行开立一个银行结算账户，用于资金的存放和 划转。 第七条 亿网文交中心与会员之间资金划转通过亿网文交中心专用 结算账户和会员银行结算账户办理。 第八条 结算银行是指由亿网文交中心指定的、协助亿网文交中心 山东亿网艺术品管理有限公司 办理结算业务的银行。 第九条 结算银行与亿网文交中心须签订合作协议，明确双方的权 利和义务，以规范相关业务流程。 第十条 结算银行的职责和业务范围 （一）为亿网文交中心开设专用结算账户； （二）根据亿网文交中心和交易商会员要求，在符合国家法律、法规 及政策的前提下提供各类服务； （三）按照现货交易规则及制度对交易资金进行监管； （四）协助亿网文交中心管理交易商会员资金划转； （五）协助亿网文交中心在不同结算银行的专用结算账户间的资金划 转； （六）配合亿网文交中心建立数据对账制度； （七）保守亿网文交中心和交易商会员的商业秘密。 第十一条 亿网文交中心对交易商会员实行分账管理，为每一交易 商会员设立二级明细账户，登记核算每一交易商会员的现货交易相关款 项。该二级明细账户的余额为该交易商会员的资金余额。 第十二条 资金转入和资金转出 （一）网银签约：交易商开通银行账户网银功能后,即可直接通过网上银 行绑定交易账号； （二）交易商出入金；交易账号绑定后,交易商可在系统交易时间内直接 通过交易客户端进行出入金操作。 第十三条 交易商会员可按其签署的相关协议进行资金转入和转 山东亿网艺术品管理有限公司 出。有下列情况之一的会员，亿网文交中心可限制其资金转出： （一）涉嫌重大违规，亿网文交中心或有关部门正在调查的； （二）亿网文交中心认为市场出现重大风险时； （三）亿网文交中心认为必要的其它情况。 第十四条 结算价是指某货物当前交易日成交价格按照成交量计算 的加权平均价格。结算价按照最小变动价位取整。该交易日无成交价格 的货物沿用上一交易日该货物的结算价作为该交易日结算价。 第十五条 当交易商会员的资金余额或可用资金余额小于等于零 时，该交易商会员不能进行资金转出。 第十六条 交易商会员在现货交易系统中进行现货交易业务，亿网 文交中心根据成交价格逐笔核算并向买卖双方收取相关服务费。服务费 比例按亿网文交中心的有关规定执行。 第十七条 当日交易时间段全部结束后，交易商会员可通过现货交 易系统获得相关的结算数据。如遇特殊情况造成亿网文交中心不能按时 提供结算数据，亿网文交中心将及时公告并采取相应措施。 第十八条 交易商会员对结算数据有异议，应在下一交易日上午 15:00 前以书面形式向交易结算中心提出。如交易商会员在上述规定时间 内没有对结算数据提出异议，则视作交易商会员已认可结算数据的正确 性。 第十九条 交易商会员应加强交易资金管理，严格执行亿网文交中 心的有关规则、规定。交易商会员应及时获取和核对结算数据，妥善保 管结算方面的资料、凭证、账册等以备