泰和幼儿园董事会关于我园二〇〇六年度财务会计报告审计结.docVIP

PAGE PAGE 1 泰和幼儿园董事会关于我园二〇〇六年度财务会计报告审计结果的公告 根据《中华人民共和国民办教育促进法》和《深圳市民办教育管理若干规定》的规定，?本董事会委托 嘉达信 会计师事务所对我校 二〇〇六 年度的财务会计报告依法进行审计。现将经审计的主要财务数据公告如下： 一、资产负债情况 深圳市罗湖区泰和幼儿园 资产负债表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇六年十二月三十一日　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 资 产 年初数 期末数 负债和净资产 年初数 期末数 流动资产： 流动负债 货币资金 76,629.00 短期借款 短期投资 应付款项 10,290.00 应收款项 应付工资 预付账款 应交税金 存货 预收账款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债权投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 流动资产合计 76,629.00 其他流动负债 流动负债合计 10,290.00 长期投资： 长期股权投资 长期负债: 长期债权役资 长期借款 长期投资合计 长期应付款 其他长期负债 固定资产： 837,947.80 长期负债合计 固定资产原价 减：累计折价 受托代理负债: 固定资产净值 受托代理负债 在建工程 文物文化资产 负债合计 10,290.00 固定资产清理 固定资产合计 837,947.80 无形资产： 无形资产 净资产: 非限定性净资产 904,286.80 受托代理资产： 限定性净资产 受托代理资产 净资产合计 904,286.80 资产总计 914,576.80 负债和净资产总计 914,576.80 二、业务活动情况 深圳市罗湖区泰和幼儿园 业务活动表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇六年度　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 项 目 本月数 本年累计数 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、收入 1、捐赠收入 2、会费收入 3、教育教学收入 （1）学费 （2）杂费 （3）保教费 401,200.00 401,200.00 （4）其他教育教学收入 4、生活服务收入 （1）伙食费 207,500.00 207,500.00 （2）住宿费 （3）交通费 5、商品销售收入 6、政府补助收入 7、投资收益 8、其他收入 收入合计 608,700.00 608,700.00 二、费用 （1）教学活动成本 267,354.00 267,354.00 （2）管理费用 64,096.56 64,096.56 （3）筹资费用 （4）其他费用 （5）生活服务成本 210,910.44 210,910.44 费用合计 542,361.00 542,361.00 三、限定性净资产转为非限定性净资产 四、净资产变动额（若为净资产减少额，在“-”号填列） 66,339.00 66,339.00 深圳市罗湖区泰和幼儿园 教育教学成本表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇六年度　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 项 目 本月数 本年累计数 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、教育教学成本 1、教学人员工资及奖金 201,360.00 201,360.00 2、教学人员福利费 43,000.00 43,000.00 3、管理人员社保费 11,220.00 11,220.00 4、教学消耗品 5、课本资料费 4,638.00 4,638.00 6、学生体检费 7、纸张及资料印刷 8、教研活动费 9、文体活动费 7,136.00 7,136.00 10、其他教学成本 11、职工伙食费 教育教学成本合计 267,354.00 267,354.00 二、管理费用 1、管理人员工资及奖金 2、管理人员福利费 3、管理人员社保费 4、邮电费 2,675.00 2,675.00 5、公务费 3,568.00 3,568.00 6、差旅费 7,600.00 7,600.00 7、业务招待费 4,718.56 4,718.56 8、低值易耗品摊销 9、水电费 18,710.00 18,710.00 10、折旧费 11、物业管理费 12、租赁费 13、维修及修缮费 11,235.00 11,235.00 14、其他管理费用 16,130.00 16,130.00 管理费用合计 64,096.56 64,096.56 深圳市罗湖区泰和幼儿园 生活服务成本表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇六年度　　　　　　　　　　　　单位：人民币元 项 目 本月数 本年累计数 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、膳食服务成本 1、服务人员工资及奖金 2、服务人员福利费 3、膳食消耗品 197,210.00 197,210.00 4、水电煤气费