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HYPERLINK 大量管理资料下载 Add：江苏省南通市南大街189号2楼 Tel：5507706 Fax：5532986 页码： PAGE 22 Mail： HYPERLINK mailto:fuwu@ fuwu@ Http:// ERP业务流程标准书 南通思捷信息系统有限公司 实施服务部 2005-04-15 目 录 总流程 流程说明 …………………………………………………………………………………… 3 流程图 …………………………………………………………………………………… 4 销售流程 正常销售流程说明 ………………………………………………………………………… 5 正常销售流程图 …………………………………………………………………………… 6 销售（出库和发票不为同期）说明 ……………………………………………………… 7 销售（出库和发票不为同期）图 ………………………………………………………… 8 采购流程 正常采购流程说明 ………………………………………………………………………… 9 正常采购流程图 ……………………………………………………………………………10 正常外协流程说明 ……………………………………………………………………… 11 正常外协流程图 …………………………………………………………………………… 12 委外暂估流程图 …………………………………………………………………………… 13 采购暂估流程说明 ………………………………………………………………………… 14 采购暂估流程图 ………………………………………………………………………… 15 采购退货流程图 ………………………………………………………………………… 16 计划车间流程说明 ………………………………………………………………………… 17 计划车间流程图 ………………………………………………………………………… 18 仓库流程图 …… ………………………………………………………………………… 19 财务工作（业务流） ……………………………………………………………………… 20 财务工作（资金流） ……………………………………………………………………… 21 总体流程 江苏XXXX有限公司 ERP业务流程标准书 批 准 审 核 制 定 文件编号 版次 第一版 发放日期 单位 全部 修改单号 页次 生效日期 状态 内控 目的：规范管理，提高效率 目的：规范管理，提高效率 适用范围：销售、计划、技术、仓库、财务、总经理、董事长、质检 描述： 1 销售科通过相关方式接到销售订单=》技术科根据相关信息制定BOM和相关基础资料； 2 计划科根据销售订单、BOM、基础资料、库存等资料进行MRP计算； 3 采购 3-1 计划科通过MRP计算形成采购申请单交给生产科； 3-2 生产科接到审核后的采购申请，并经过询价、洽谈后与供应商签定采购订单并得到审核； 3-3生产部接到供应商的验收通知，出具收料通知单（通知仓库、质检）； 3-4 质检科进行质量检验后，出具验收报告； 3-5 仓库根据验收报告，核点货物数量后，出具外购入库单； 4 生产 4-1 计划科通过MRP计算后形成生产任务单； 自主生产 4-3 计划科根据生产任务单、BOM等，出具限额领料单； 4-4 车间生产过程中，根据限额领料单，仓库进行领料发货并出具生产领料单； 4-5 车间生产完毕，根据生产任务单进行自制入库，仓库出具自制入库单； 委外生产 4-2计划科通过MRP计算后形成委外任务单（可选）； 4-6 仓库根据委外任务单，出具委外出库单； 4-7 外协单位生产完毕交货，仓库出具委外入库单； 5 销售 5-1 销售科接到入库通知，出具发货通知单，通知仓库发货； 5-2 仓库接到销售科的发货通知，出具销售出库单； 6 财务 6-1 仓库单据进行财务核算； 6-2 采购发票和外购入库单核销后，进入应付帐系统，核销付款单后生成凭证； 6-3 销售发票和销售出库单核销后，进入应收帐系统，核销收款单后生成凭证。 总体流程图 江苏XXXX有限公司 ERP业务流程标准书 批 准 审 核 制 定 文件编号 版次 第一版 发放日期 单位 全部 修改单号 页次 生效日期