违约信息报备模板.doc

附件3 违约信息报备模版 交易对手信息 甲方机构名称 机构代码 交易人员 交易员资格证书编号 甲方机构名称 机构代码 交易人员 交易员资格证书编号 交易详细信息 产品类型 回购 正回购方 逆回购方 回购利率 回购期限 券面总额（万元） 成交总金额（元） 到期还款金额（元） 应付利息（元） 首次结算方式 到期结算方式 首次交割日 到期交割日 交易达成时间 其他 现券 债券买入方 债券卖出方 债券代号 债券名称 券面总额（万元） 应计利息（元） 净价 （元/百元面值） 全价（元/百元面值） 应计利息总额（元） 卖出方实付佣金（元） 交割日 结算方式 外汇 买方 卖方 交易品种 交易方式 交易金额 交易日期 近端汇率 远端汇率 近端交割日 远端交割日 利率互换 固定利率支付方 浮动利率支付方 期限 名义金额（万元） 交易日 首期起息日 起息日 到期日 清算方式 计息天数调整 固定利率（%） 固定利率支付周期 浮动利率参考 浮动利率支付周期 交易达成日 支付日 违约事件说明 相关依据 交易确认书 交易录音 聊天纪录 其他