经典成本分丝析报告.docxVIP

……………………………………………………………………………………项目部 PAGE \* MERGEFORMAT 1 ……………………………………………………………………………………项目部 成本分析报告 第一期 2012/11/10  第一部分 本次成本分析简介 一、工程名称： …………………………………………土建工程。 二、分析范围：正式工程……………………………………。 三、开工至……年……月……日工程形象进度： 主厂房基础： …………………………………………………… ……施工至标高12.96m。 ……………………………………………………………… 四、编制依据： 预算成本编制依据：投标文件、合同、施工图、施工组织设计及施工方案，图纸会审纪要等。 实际成本编制依据：同期时间节点项目部实际统计成本及根据分包合同应支付的分包费用。 项目部实际成本数据的来源：物资部及财务部门统计的相关数据。 劳务分包费用：根据相关劳务分包合同及施工图由经营部进行计算统计。 五、有关说明： 在本次经营成本分析前，经营部首先根据公司的投标文件及项目部分包合同的有关约定，对实际成本的构成计算进行了多次分解分析，即在满足经营成本分析结果真实性的同时还要满足项目部各部门对数据统计的方便性，最终选择方案见下表： 实际成本明细表 序号 费用名称 单位 金额 备注 1 项目部成本部分 元 1.1 钢筋采购费用 元 1.2 商品混凝土费用 元 1.3 除钢筋及砼外施工图设计材料费 元 （大宗材料应附明细表） 1.4 施工方案措施用料费 元 1.5 其它零星材料费用 元 1. 6 机械费 元 1.7 管理费 元 2 劳务队分包费用 元 3 合计 备注： 本次经营成本分析是在许多不确定的因素下进行的，主要表现在以下两个方面： 我司和…………工程公司有关……Ⅰ标段土建合同未签订的情况下进行的。 工程项目部位划分不理想，即项目成本分析应满足正常分部分项工程项目划分原则的同时结合分包合同，确定项目成本分析的节点。如应将……基础出零米作为第一期经营成本分析对象。 但是项目部对这次经营成本分析高度重视，将不确定因素假设为已定因素下进行包铝自备电厂项目部第一期经营成本分析。通过本次经营成本分析，对发现的问题及时采取纠偏措施，对盈利部分继续挖掘潜力，为后期项目管理及经营成本分析打下良好的基础，最终实现公司利润最大化的目的。 特别说明：本次成本分析所有资料均应高度保密。 第二部分 成本分析 一、本期预算成本与实际成本分析情况： 本期项目成本分析结果表 序号 费用内容 单位 金额 备注 亏盈（+、—） 元 4275391 　 一、 开工至10月底预算成本 元见附表1　 二 开工至10月底实际成本 元　 本期项目实际成本明细表 序号 成本费用名称 单位 金额 备注 1 项目部成本部分 元 8958218 1.1 钢筋采购费用 元 5217998 1.2 商品混凝土费用 元 3199495 1.3 除钢筋及砼外施工图设计材料费 元 1.4 施工方案措施用料费 元 166763 1.5 其它零星材料费用 元 1. 6 机械费 元 34981 17 管理费 元 338981 2 劳务队分包费用 元 2787408 附表2 3 合 计 元备注： 根据分包合同中材料及机械供应界面的相关约定，即“项目部提供材料为：成型钢筋、混凝土、预埋件及图纸内设计材料；机械：垂直运输机械由项目部提供，水平机械由承包人自备”。所以项目部应对钢筋、混凝土、预埋件及图纸内设计材料、项目部承担的机械费及管理费作为成本分析的重点。 项目部成本部分主要因素盈亏表 序号 名称 单位 实际 预算 盈亏（+、-） 备注 1 钢筋 元 5062121 6521759 1459638 2 商品混凝土 元 3199495 3671606 472110 3 机械费 元 34981 590331 555350 项目部预算机械费暂按投标价70%计算 4 管理费合计 元 338981 1112180 773199 包括公司应计提的管理费 5 小计 元 3260297 备注： 二、分项分析 （一）钢筋部分 1、钢筋分析汇总表： 序号 规格 预算量及单价 实际量及单价 量盈亏（+、-） 备注 数量（t） 单价（元） 小计 数量（t） 单价（元） 小计 1 Φ10以内 46.983 4900 230217 28.267 3742 105775 18.716 实际单价为平均价 2 Φ10以外 1310.738 4800 6291542 1324.518 3742 4956346 -13.78 实际单价为平均价 3 合计 1357.721 　 65217