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关关于于汇汇添添富富价价值值创创造造定定期期开开放放混混合合型型证证券券投投资资基基金金第第一一个个开开放放期期开开放放转转换换业业务务的的公公 2019-01-18 00:00:00 字号 ：大 中 小 公公 送送出出日日期期 ：年11月月1188日日 公公 基基本本信信息息 基金名称 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 基金简称 添富价值创造定开混合 基金主代码 005379 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效 日 2018年1月19 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公 依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和 《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定。 转换转入起始 日 2019年1月21日 转换转出起始 日 2019年1月21日 2019年1月21日至2019年2月15 日为汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 （以下简称“本基 金” ）开始运作以来的第一个开放期。汇添富基金管理股份有限公司 （以下简称“本公司” ）已于2019年 1月15 日发布 《关于汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金第一次开放申购、赎回业务的公 》 对本基金本次开放期的相关事项予以说明。 为更好地满足投资者需求 ，汇添富基金管理股份有限公司决定本基金 自2019年1月21日至2019年2月 15 日开通转换业务。现将相关事项公 如下 ： 11..转转换换业业务务 11..11 转转换换费费率率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调 整后的转换费用如下 ： （一 ）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减 ，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司 网站 （www .99）查询 。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的 比例参照赎回费率的规定。 （二 ）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时 ，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额 ； 当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时 ，不收取费用补差。具体各基金的申购费率请参见各 基金的招募说明书或在本公司网站 （www .99）查询 。 基金转换份额的计算 1）计算公式 ： 转出确认金额 ＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费 ＝转出确认金额×赎回费率 补差费 ＝(转出确认金额 －赎回费)×补差费率÷(1 ＋补差费率) 转入确认金额 ＝转出确认金额 －赎回费 －补差费 转入确认份额 ＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时 ，补差费为零 ） 2）举例 ： 某基金份额持有人申请将 已持有5天的添富添福吉祥混合10万份转换为添富价值创造定开混合份额。假 设转换当日转出基金份额净值为1.0066元 ，转入基金的份额净值为1.001元 ，对应赎回费率为1.5% ， 添富价值创造定开混合申购费率1.50% ，添富添福吉祥混合申购费率为1.00% ，申购补差费率为 0.50%。则转换所得份额为 ： 转出确认金额 ＝100,000×1.0066 ＝100,660 （元 ） 赎回费 ＝100,660×1.5% ＝1509.90 （元 ） 补差费 ＝(100,660 －1509.90) ×0.50%/(1 ＋0.50%) ＝493.28 （元 ） 转入确认金额 ＝100,660 －1509.90 －493.28 ＝98,656.82 （元 ） 转入确认份额 ＝98,656.82/1.001 ＝98,558.26 （份 ） 11..22 其其他他与与转转换换相相关关的的事事项项 1、基金转换只能在同一销售机构进行 。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人