2016年呼图壁供销合作社联合社.docVIP

2016年呼图壁供销合作社联合社 部门决算说明 第一部分 部门单位概述 一、部门单位基本情况 1．主要职能 供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。 按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社系统的合法权益；协调同有关部门的关系，指导供销合作社系统的业务活动，促进城乡物资交流；宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策。 2．机构情况 供销社内设有：行政办公室、财务科、业务科，与上年没有变化。 3．人员情况 供销社的编制是全额拨款的事业单位，现有工作人员16人，其中：核定编制7人，实际财政拨款10人、单位自聘人员5人、公益岗1人、退休3人。与上年没有变化 部门决算单位构成。从决算单位构成看，?2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共?1?个，与上年没有发生变化。 第二部分 呼图壁供销社联合社2016年度部门决算报表 一、收入支出决算总表（财决01表） 二、财政拨款收入支出决算总表（财决01－1表） 三、收入支出决算表（财决02表） 四、收入决算表（财决03表） 五、支出决算表（财决04表） 六、支出决算明细表（财决05表） 七、基本支出决算明细表（财决05－1表） 八、项目支出决算明细表（财决05－2表） 九、项目收入支出决算表（财决06表） 十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06－1表） 十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06－2表） 十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表） 十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表） 十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08－1表） 十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08－2表） 十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表） 十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表） 十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10－1表） 十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10－2表） 二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表） 二十一、资产负债简表（财决12表） 二十二、资产情况表 二十三、国有资产收益征缴情况表 二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明 第三部分 呼图壁县供销社联合社2016年度部门决算情况说明 部门收入支出决算总体情况说明 2016年部门决算报表的编制，数据都是根据财政拨款、支付金额填报的。决算评价是真实、准确的。 部门收入情况说明 1.收入预决算对比分析。 2016年全年预算收入136.76万元，决算收入133.54万元，比预算收入减少了3.22万元，占预算97.6%，主要原因是：预算指标未用完，结转到2017年。 2.财政拨款收入预、决算对比分析评价。 2016年财政拨款收入预算为133.54万元，决算拨款收入为133.54万元。 3.非财政拨款收入预、决算对比分析评价。 本年度本部门没有非财政拨款收入预、决算情况。 部门支出情况说明 2.支出结构。 2015年年财政拨款基本支出预算为160.54万元，决算拨款基本支出为160.54万元。 2016年财政拨款基本支出预算为133.54万元，决算拨款基本支出为133.54万元，较上年同期拨款基本支出减少27万元，下降了16.82%。下降的主要原因：一是2016年3月份起单位缴纳的养老保险金，由财政从预算中直接拨入社保局，二是2016年预算指标未用完部分结转到2017年；三是退休人员9月份起津贴由社保局发放。 部门结转结余情况说明 今年财政拨款收入与基本支出持平，没有结转和结余情况。 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 （1）“三公”经费支出情况：今年公务接待费0.17万元与上年0.17万元没有发生变化。 （2）会议费支出情况：今年没有会议费支出。 （3）培训费支出情况：今年没有培训费支出。 （4）今年没有其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 六、部门预算执行情况分析说明 （一）综合收支与上年度决算对比情况 2016年初预算收入、支出143.85万元，与上年160.54万元减少16.69万元，减少10.4%。 （二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 原因：一是2015年预算有8万元的“富民十百千工程”项目资金，二是2015年上调工资，有补发2014年10月-12月工资款项 （三）机关运行经费支出情况说明 全年财政拨款133.54万元，年度预算拨款133.54万元。 全年基本支出133.54万元，占全年财政拨款的100%。 1.工资福利支出101.28万元，占全年财政拨款的75.8%。工资、津贴支出78.06万元：包含工资、阳光津贴、维稳补贴；社会保障缴费19.27万元；机关