某公司资金管理操作规程(DOC 50页).docVIP

密级： 密级：★高★ 版本：1.0 资金管理 资金管理操作规程 XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 TIME \@ yyyy年M月d日 2011年2月28日 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审核 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 姓名 区域 说 明 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc259049275 模拟案例 PAGEREF _Toc259049275 \h 5 HYPERLINK \l _Toc259049276 1. 账套设置 PAGEREF _Toc259049276 \h 7 HYPERLINK \l _Toc259049277 2. 设置基础资料 PAGEREF _Toc259049277 \h 8 HYPERLINK \l _Toc259049278 2.1建立组织机构 PAGEREF _Toc259049278 \h 8 HYPERLINK \l _Toc259049279 2.2设置科目 PAGEREF _Toc259049279 \h 8 HYPERLINK \l _Toc259049280 2.3设置客户信息 PAGEREF _Toc259049280 \h 11 HYPERLINK \l _Toc259049281 2.4设置银行账号信息 PAGEREF _Toc259049281 \h 12 HYPERLINK \l _Toc259049282 2.5设置账号信息 PAGEREF _Toc259049282 \h 12 HYPERLINK \l _Toc259049283 2.6设置计划项目 PAGEREF _Toc259049283 \h 23 HYPERLINK \l _Toc259049284 2.7设置计划期间 PAGEREF _Toc259049284 \h 23 HYPERLINK \l _Toc259049285 2.8下属企业与结算中心相对应的基础资料关键设置 PAGEREF _Toc259049285 \h 23 HYPERLINK \l _Toc259049286 3. 操作规程 PAGEREF _Toc259049286 \h 29 HYPERLINK \l _Toc259049287 3.1资金计划 PAGEREF _Toc259049287 \h 29 HYPERLINK \l _Toc259049288 3.2收款流程 PAGEREF _Toc259049288 \h 32 HYPERLINK \l _Toc259049289 3.2.1下属单位发起收款 PAGEREF _Toc259049289 \h 32 HYPERLINK \l _Toc259049290 3.2.2结算中心发起收款流程 PAGEREF _Toc259049290 \h 35 HYPERLINK \l _Toc259049291 3.3付款流程 PAGEREF _Toc259049291 \h 37 HYPERLINK \l _Toc259049292 3.3.1下属单位发起付款 PAGEREF _Toc259049292 \h 37 HYPERLINK \l _Toc259049293 3.3.2结算中心发起付款流程 PAGEREF _Toc259049293 \h 40 HYPERLINK \l _Toc259049294 3.4内部结算流程 PAGEREF _Toc259049294 \h 42 HYPERLINK \l _Toc259049295 3.4.1收款方发起 PAGEREF _Toc259049295 \h 42 HYPERLINK \l _Toc259049296 3.4.2付款方发起 PAGEREF _Toc259049296 \h 45 HYPERLINK \l _Toc259049297 3.5集团票据流程 PAGEREF _Toc259049297 \h 48 模拟案例 蓝海集团公司架构介绍： 蓝海集团公司是集电子产品产供销一体化运作的集团，主要经营电子设备的生产和销售，同时兼营家电、电子元器件、汽模配件、通用专用设备、五金、仪器仪表的生产与销售、房地产的开发。 蓝海集团总部在深圳，下属多个一级子公司，本文以销售总公司、电子设备有限公司和房地产管理公司为主，其他公司统归入“其他公司”类。 组织架构： 公司名称 产业 本位币 蓝海集团 综合 人民币 蓝海电子设备公司 制造业 人民币 蓝海电子元器件公司 制造业 人民币 蓝海家电公