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实验一基础信息设置.doc
课外补充练习(建账一一基础设置一一期初余额录入)3.29
操作说明:
实验资料没有给出的,可以由学生自己本人设计完成录入。例如,没有操作员编码,自己可以设定为1。
实验一:基础信息设置
一、实验资料
(-)单位概况
1、 建立账套基本信息:
(1) 单位名称:(001)茂名星光公司(学生姓名)
(2) 企业类型:工业
⑶ 行业性质:07年新会计制度科目
(4)记账本位币:人民币
⑸ 编码方案:科目级别:5级,科目位数4?2?2?2?2;其余默认
(6) 会计年度与日历年度一致,会计期间为1年(12个月)
(7) 账套启用期间:2014年1月
2、 财务人员分工:
(1) 账套主管:李乐 拥有软件操作和管理的所有权限。
(2) 主管会计:张悦拥有总账系统、工资管理和固定资产的所有操作权限
(3) 出纳:肖吉梅 拥有总账系统中出纳签字和出纳的权限。
(4) 会计:张宏霞拥有总账系统操作权限。
(二)基础信息设置资料
1、 部门档案
(1)管理部 (2)财务部 (3)供应部 (4)销售部 (5)生产部
2、 职员档案:职员档案见表1
表1
编号
姓名
所属部门
职员属性
性别
年龄
101
李宁
管理部
经理
男
40
102
张红
管理部
主任
男
30
201
李乐
财务部
财务部长
男
35
202
张悦
财务部
主管会计
男
33
203
肖吉梅
财务部
出纳
女
23
204
张宏霞
财务部
会计
女
30
301
张洪岩
供应部
部长
男
35
302
王一
供应部
采购员
男
25
401
张月
销售部
部长
女
40
402
邵兵
销售部
业务员
女
30
501
卢志
生产部
员工
男
40
502
程志海
牛产部
员工
男
40
3、客户分类与档案
(1) 客户分类(短期客户、中期客户、长期客户)
(2) 客户档案见表2
表2
客户编码
客户分类
客八名称
001
短期
上海大地公司
002
中期
广州明媚公司
003
长期
沈阳春光公司
4、供应商分类与档案
(3) 供应商分类(01工业、02商业、03其他)
(4) 供应商档案见表3
表3
供应商编码
供应商分类
供应商名称
001
工业
大连海天公司
002
商业
北京长江公司
003
其他
长春和谐公司
5、存货分类、计量单位与存货档案:见表4 表4
计量单位组 编码
计量单位组 名称
计量单位 组别
计量单位 编码
计量单位 名称
01
数量组
无换算
0101
KG
0102
件
存货编码
存货分类
存货代码
存货名称
0101
01原材料
M101
A材料
0102
M102
B材料
0201
02库存商品
K001
甲产品
0202
K002
乙产品
结算方式
(1) 现金结算
(2) 支票(201)现金支票、(202)转账支票(201和202进行票据管理)
(3) 汇兑(301)信汇、(302)电汇
(4) 银行本票
(5) 银行汇票
(6) 其他结算方式。
7、 开户银行
01工行沈阳分行账号:123456789
8、 付款条件
设置付款条件为(编号01) 5/10, 2/20, 1/30, n/60?
说明:5/10, 2/20, 1/30, n/60,是指在10天以内还款,给予5%的现金折扣,20天以内还款,给予 2%的现金折扣。
实验二:基础信息设置及期初余额录入
一、实验资料
1、会计科目的设置及初始数据(01月初数据).
会计科目及期初余额ja下表5:
表5 会计科目期初余额表 (单位:元)
科目代码
科目名称
方向
辅助说明
数量
期初余额
1001
库存现金
借
口记账
3 000.00
1002
银行存款
借
日记账、银行账
3 624 540.00
100201
工行存款
借
H记账、银行账
3 624 540.00
1012
其他货币资金
借
100 000.00
101201
外埠存款
借
101202
银行本票存款
借
101203
银行汇票存款
借
100 000.00
1101
交易性金融资产
借
747 000.00
1121
应收票据
借
1122
应收账款
借
客户往来
1 400 000.00
1221
其他应收款
借
7 000.00
122101
其他借款
借
122102
私人借款
借
个人往来
7 000.00
1231
坏账准备
贷
1403
原材料
借
60 000.00
140301
A材料
借
数量(kg)
5000
50 000.00
140302
B材料
借
数量(kg)
500
10 000.00
1405
库存商品
借
400 000.00
140501
甲产品
借
数量(件)
100
100 000.00
140502
乙产品
借
数量(件)
600
300 000.00
1601
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