NC总账操作手册.doc

总账系统的业务操作流程 总账模块中主要着重描述下面几个方面： 录入期初数据、日常制单、审核、记账、核销处理、账簿查询、期末结转损益（自定义转账）、结账等。 1、录入期初数据 打开界面，如下图示： ⑤④③②① ⑤ ④ ③ ② ① 操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。 ①末级且无辅助核算的科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入； ②末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击[辅助]按钮，进入科目辅助项余额录入界面，单击[增加] 按钮，选择辅助项，录入期初原币数，如果本科目有多个辅助余额则继续增加，然后单击[确定] 按钮，返回期初余额界面； 参照录入各种辅助项目录入完毕后，单机确定返回 参照录入各种辅助项目 录入完毕后，单机确定返回 ③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存； ④试算：余额录入后可通过试算进行核对； ⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账； 注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入，录入部分数据后注意保存，以最后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行； 新建账单位的账簿开始启用期间统一为1月1日，所以在期初也需按金额为零进行期初建账，并把总账结账至初始账务发生月份。 2、进行日常制单 最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单—审核—记账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。 进入节点如下图所示：，分别进行操作。 凭证录入界面： ㈡㈠⑨⑧⑦⑥⑤④③②①菜单区菜单区 ㈡ ㈠ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 菜单区 菜单区 说明： 菜单区：可进行增加、删除凭证和分录等操作。 暂存凭证：若凭证录入过程中发现问题或凭证尚未完全录入完毕但需要退出“填制凭证”功能，又不希望由于退出造成已录数据的丢失，则可单击〖暂存〗暂时保存当前未录入完毕的凭证即可。 ①主体账簿：可选，如果有权限，可以登录甲单位时做乙单位的账； ②制单日期：默认为登录日期，可修改，注意序时； ③凭证类别：只有记账凭证； ④凭证号：系统自动生成，也可以根据自己需要进行修改； ⑤分录号：系统自动生成； ⑥摘要：可调用常用摘要； ⑦科目：可参照，只能选择末级科目； ⑧辅助核算：根据科目的辅助项设置，参照相关辅助档案； ⑨币种：默认值：CNY； ⑩原币：录入借贷方后会自动带出，如果没有请自己增加； ㈠借方/㈡贷方：可用空格调整借贷方，=号自动计算借贷方差额，平衡凭证。 填制凭证的全键盘操作： 进入录入凭证界面，光标首先停在【日期】处，必须按一下Tab键，光标才能从日期跳到【凭证类别】处，但是凭证类别处并不显亮，这时按↓箭头选择凭证类别，选中后按回车键，再按Tab键切换到【凭证号】，然后按Tab键或回车键切换到【附单据数】。 凭证头录入完毕后，按Tab键切换到凭证体，然后按回车键光标跳到【摘要】处，按F2键弹出摘要界面，用↓箭头进行选择，选中后按回车键，再按回车键光标跳到【科目】处，直接输入科目编码或按F2键弹出会计科目界面，连续按3下Tab键，光标跳到科目数，然后用↓箭头和→箭头选择科目。选择科目后按回车键弹出【辅助核算】界面，按F2键弹出辅助核算具体内容的界面。如果辅助核算是树形结构，选择方法跟选择会计科目相同。如果辅助核算是表形结构，分左右两栏，首先按↓箭头进行选择，有下级的再用→箭头选择，然后按回车键光标从左栏跳到右栏，按↓箭头进行选择，选中后按回车键，最后使用Alt+O（字母O）确定离开辅助核算录入界面。 继续按回车键录入金额等内容。录入完毕后，按Ctrl+S保存凭证。 3、凭证审核 在审核凭证先点击“查询”按钮，选择需要审核的凭证，可看到如下界面。 点击“审核”按钮即可，如下： 可以按shift或者ctrl键进行多选，然后批审，记账也一样； 如果要取消审核，选择需取消的凭证，点“取消审核”按扭即可，可看如下界面： 凭证暂存 当我们在做凭证的时候，手头需要去处理其他紧急的事情，可以按系统暂存，进行保存，即使该凭证才做了一部分，处理好其他事务后再进行纠错操作，进一步修改即可、保存即可； 4、凭证记账 打开界面，点击“查询”按扭，选择需要记账的凭证，结果如下： 选择要记账的凭证，单击“记账”，可直接在凭证列表上对凭证进行记账。同样，如果要取消已记账的凭证，选中该凭证，单击“取消记账”按扭即可。 5、查询凭证 查询凭证可单击[查询]按钮，可看到如下界面，根据需要选择条件即可。 各家单位如果本月有凭证断