办公室、行政部日常管理工作流程.docVIP

日常管理工作流程 一、固定资产出库流程 部门指定人员填写出库单 部门指定人员填写出库单 部门经理签字 管理部资产管理员签字 部门办理物资的领取，使用人签字 部门经手人提交出库单给财务记账 部门主管副总经理签字 二、固定资产入库流程 部门经手人持入库物资到管理部 部门经手人持入库物资到管理部 资产管理员组织物资清点 资产管理员填写入库单 部门物资入库 资产管理员提交入库单给财务记账 部门经理签字 部门主管副总经理签字 三、物资借用流程 资产管理员 资产管理员付货 借用人到管理部填写《借用物资记录表》 部门经理签字 部门主管副总经理签字 四、物资（含办公用品）采购流程 常务副总经理审核 常务副总经理审核 管理部行政外勤人员借款 【借款流程】 管理部行政外勤人员填写《物资采购申请单》并签字 管理部经理签字 管理部行政外勤人员采购 管理部资产管理员办理入库 发票报销（财务凭入库单给予报销并记账）【报销流程】 总经理审批 说明：（1）每月25日前，各单位必须将下月所用办公用品报管理部物资管理人员处。 （2）办公用品必须由管理部统一采购，其他部门不可擅自购买。 （3）临时购买100元以下办公用品，管理部经理有权先行办理。 五、办公用品请领流程 管理部 管理部按采购流程安排采购 部门下月1日到管理部物资管理员处统一领取 部门每月25日前填报下月《办公用品请领单》 部门经理签字 部门主管副总经理签字 六、计算机（设备）维修流程 使用人在前台领取并填写《办公用品维修单》部门主管副总经理签字 使用人在前台领取并填写《办公用品维修单》 部门主管副总经理签字 部门经理审核签字 管理部外勤人员派人维修 使用人签字认可外勤人员报管理部经理请示 使用人签字认可 外勤人员报管理部经理请示常务副总经理处理 告知使用人和管理部外勤人员 修好否 否 是 维修完毕 维修完毕 如无维修价值提请报废处理 如无维修价值提请报废处理 外出维修否 否 是 七、物品报废流程 管理部经理认定 管理部经理认定签字并提出处理意见 管理部资产管理员填写《物品报废申请单》 总经理审批 资产管理员账务处理并提交《物品报废申请单》给财务做账 常务副总经理审核 八、请车流程 管理部 管理部内勤人员审批、派车 司机出车，完毕返回报内勤人员 用车单位到管理部前台详细填写出车单 部门经理签字 部门主管副总经理签字 派车情况报管理部经理备案 九、车辆维修流程 司机填写《车辆维修申请单》报车辆管理员处 司机填写《车辆维修申请单》报车辆管理员处 车辆管理员对车辆问题进行初步技术鉴定 如果车辆存在问题，车辆管理员做好车辆安排工作 如果存在技术问题，车辆管理员和行政外勤人员在《车辆维修申请单》上签字报管理部经理签字 常务副总经理审核 车辆管理员同行政外勤人员将车辆送到维修点检测 总经理审批 车辆维修好后，行政外勤人员借款【借款流程】同车辆管理员去提车 行政外勤人员发票报销【报销流程】 说明：司机对日常车辆的维护保养费用不超过100元时，经请示车辆管理员同意后报管理部经理可以办理。 十、招待用餐流程 部门到管理部内勤领取《派餐单》 部门到管理部内勤领取《派餐单》 部门经理签字 主管领导审核 用餐后将发票贴于派餐单》后报销【报销流程】 总经理审批 说明：（1）用餐招待实行对口申报，派餐单必须事先取得。 （2）如遇主管领导、总经理无法签批《派餐单》时，必须电话请示批准，后补《派餐单》签批手续。 （3）凡无《派餐单》的用餐发票一律不予签字报销。 （4）凡工作餐，中午原则上不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。 十一、请假（公出）流程 《请假单》 《请假单》（公出单）送前台，由前台接待员登记后统一送人力资源部备案。 请假人（公出人）到前台填写《请假单》（公出单） 部门经理审核 部门主管副总经理审批（副总经理请假或公出由总经理审批） 十二、前台接待流程 接待员联系管理部内勤，内勤联系是否接待 接待员联系管理部内勤，内勤联系是否接待 管理部