北京福星晓程电子科技股份有限公司关于超募资金使用计划公.PDFVIP

证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2011-035 北京福星晓程电子科技股份有限公司 关于超募资金使用计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号-超募资金 使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将公司本次 超募资金使用计划的具体情况公告如下： 一、募集资金及超募资金基本情况 1、福星晓程首次公开发行股票募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1437号文核准， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,370 万股，发行价格为 62.50 元/股。募集资金总额 85,625.00 万元，扣除发行费用 55,027,067.10 元，实际募集资金净额 801,222,932.90 元。武汉众 环会计师事务所有限责任公司已于2010 年11 月4 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2010 ）093 号《验资报告》。 根据福星晓程《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将运 用募集资金投资“数字互感器产业化项目”和“中国极光芯片PL4000 项目”。上述募集资金投资项目资金需求总额为242,020,000 元。公 司募集资金净额扣除上述募集资金投资项目资金需求总额后，超募资 金为 559,202,932.90 元。公司已将上述募集资金全部存放于募集资 金专户管理。截止到2010 年12 月31 日，超募资金账户中本金加利 息共计565，670，072.83 元。 2、福星晓程累计使用超募资金的情况 公司历次使用超募资金全部依据《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金 使用》等相关规定执行，公司第四届董事会第四次会议分别审议通过 了《关于公司对加纳CB 公司增资的议案》和《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，截止到2011 年6 月30 日，公司累计 使用公开发行股票超募资金中的 87，745，916.56 万元，其中，使 用 39，745，916.56 万元用于对加纳CB 公司增资，使用 4800 万元 用于永久性补充公司日常所需流动资金，如下表所示：（截止到2011 年7 月30 日） 项目 金额（元） 超募资金总额 （本息合计） 565，670，072.83 对加纳CB 公司增资 39，745，916.56 超募资金使 永久补充流动资金 48,000,000.00 用计划 小计 87，745，916.56 超募资金剩余金额 481，981，099.01 截止到2011 年6 月30 日，累计使用超募资金87，745，916.56 元，其中补充营运资金 4800 万元全部到位，加纳投资款全部到位合 计3974.59 万元。 二、本次超募资金计划投入项目情况 （一）使用超募资金4.4 亿元人民币投资加纳阿克拉地区降低线损与 相关电网改造项目，并在加纳设立全资子公司 1、加纳项目的基本情况 2011年4月北京福星晓程电子科技股份有限公司与加纳国家电力 公司签署了《合作备忘录》。按《合作备忘录》要求，北京福星晓程 电子科技股份有限公司进行2000 户试点工程。2011 年 8 月15 日， 试验网顺利通过验收，相应技术指标及运行效果得到了加纳国家电力 公司的肯定。按备忘录内容要求，双方进入了项目谈判期。2011 年9 月2 日谈判结束，加纳国家电力公司在加纳首都阿克拉就《降低线损 与相关电网改造的合同》签字后，我