名臣健康用品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现.PDFVIP

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-073 名臣健康用品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称 “公司”、“名臣健康”）于2018 年1月23日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议及2018 年2月9 日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司闲置自有资金使用效率、适当增 加资金收益，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长 不超过12个月的银行理财产品。授权期限为自2018年第一次临时股东大会审议通 过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。在上述 期限及额度范围内，资金可滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构对该议案发 表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2018年1月24日在《证券日报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（） 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）。 为扩大闲置自有资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置自有资 金收益，公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事 会第十次会议及2018年5月10日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于调 整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意将闲置自有资金 所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整为可提供安全性高、流动性好、 风险较低的理财产品的金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原其 他审议的事项保持不变。具体内容详见公司于2018年4月20 日在《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（） 披露的《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》（公告 编号：2018-026）。现将公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项公 告如下： 一、现金管理事项进展 2018年12月18日，公司以部分闲置自有资金在中国建设银行股份有限公司汕 头澄海支行购买了理财产品，具体情况如下： 1、产品名称： “乾元- 日积利” （按日）开放式理财 2、产品代码：GD072013001000Y01 3、产品类型： 非保本浮动收益型 4、产品规模： 7,000万元 5、起息日：2018年12月18日 6、产品期限：无固定期限 7、预期收益率：因产品无固定期限，按产品说明书享受如下收益： 1天≤投资期＜7天，客户预期年化收益率2.81% 7天≤投资期＜14天，客户预期年化收益率2.91% 14天≤投资期＜31天，客户预期年化收益率3.01% 31天≤投资期＜61天，客户预期年化收益率3.80% 61天≤投资期＜91天，客户预期年化收益率4.20% 91天≤投资期＜121天，客户预期年化收益率4.20% 121天≤投资期＜181天，客户预期年化收益率4.20% 181天≤投资期＜365天，客户预期年化收益率4.20% 投资期≥365天，客户预期年化收益率4.20% 8、资金来源：闲置自有资金 9、关联关系说明：公司及子公司与中国建设银行股份有限公司汕头澄海支 行无关联关系。 二、需履行的审批程序 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会 第十一次会议、第一届监事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。 公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。相关意见已于2018 年1月24 日刊登于巨潮资讯网（）。 《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》已经公司 第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议、2017年年度股东大会审 议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。相