财务部管理流程手秘册v30.docVIP

下载本文档

2
0
约8.18千字
约 24页
2019-01-25 发布于福建
举报
版权申诉

财务部管理流程手秘册v30.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

财务部管理流程手秘册v30

成功财务实战俱乐部（）——中国第一家研究财务人员快速成长的机构 PAGE PAGE 13 成功财务实战俱乐部（）——中国第一家研究财务人员快速成长的机构成功财务实战俱乐部（）——中国第一家研究财务人员快速成长的机构成功财务实战俱乐部（）——中国第一家研究财务人员快速成长的机构财务部流程管理手册二零XX年八月目录 01、对帐单据收集流程………………………………………………………………………………………………………04 （1）流程图…………………………………………………………………………………………..………………………04 （2）核心步骤说明………………………………………………………………………………………..…………………05 （3）相关文件和制度………………………………………………………………………….…………..…………………06 A、帐务管理制度………………………………………………………………………………………………………………06 （4）相关记录和表单（略）…………………………………………………………………………………………………06 02、应收款管理流程…………………………………………………………………………………………………………XX （1）流程图……………………………………………………………………………………………………………..……XX （2）核心步骤说明…………………………………………………………………………………………..………………09 （3）相关文件和制度（略）…………………………………………………………………………………………………09 （4）相关记录和表单（略）…………………………………………………………………………………………………09 03、应付款管理流程…………….…………………………….………………………………………………………………10 （1）流程图…………………………………………………………………………………………………………………...10 （2）核心步骤说明……………………………………………………………………………………………………………11 （3）相关文件和制度（略）…………………………………………………………………………………………………11 （4）相关记录和表单（略）…………………………………………………………………………………………………11 04、费用报销流程……………………………………………….……………………………………………………………12 （1）流程图……………………………………………………………………………………………………………………12 （2）核心步骤说明………………………………………………………………………………..…………………………13 （3）相关文件和制度……………………………………………………………………………..…………………………14 A、借款及费用管理制度………………………………………………………………………………………………………14 （4）相关记录和表单……………………………………………………………………………..…………………………18 A、借款单………………………..……………………………………………………………………………………………18 B、交际费申请单………………………………………………………………………………………………………………19 C、出差申请单…………………………………………………………………………………………………………………20 D、外购物料申请单……………………………………………………………………………………………………………21 E、零星采购申请单…………………………………………………………………………………………………..………22 财务部管理流程说明：流程类别流程个数相关文件和制度相关记录和表单财务部管理流程 4 2 5 第一部分：对帐单据收集流程（1）流程图（2）核心步骤说明步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单 01 采购需收集以下单据：报价单、采购单、送货单、退货单等，据此编制采购对帐单；出货需收集以下单据：出货单退货需收集以下单据：客户退货单、客户退货处理单客户开发需收集以下单据：报价单、客户提供的订单《帐务管理制度》《报价单》《采购单》《送货单》《退货单》 02 收集整理相关单据，确认无误后按照应收或应付款管理流程进行有关处理（3）相关文件和制度帐务管理制度 1 总则 1.1 目的为加强对财务对帐工作的指导，确保应收、应付款的准确性、及时性，特制订本制度。 1.2 适用范围适用于所有与公司有实现购销业务的往来对帐。 2 组