会计电算化第三版单项实训.docVIP

PAGE PAGE 60 实训一　建账及财务分工 一、实训目的 　　掌握账套管理的操作方法，能进行操作员管理，会办理账套数据的备份及恢复。 二、实训内容 1.建立核算单位账套。 2.增加操作员。 3.进行财务分工。 4.账套数据备份及恢复。 三、实训准备 检查用友通标准版及MSDE2000数据库是否已正确安装。 四、实训资料及要求 1.建立新账套 （1）账套信息 账套号：班级尾数+两位数学号，如会计48班学生账套号分别为801、802、803……会计49班账套号分别为901、902、903……等，或由教师指定；账套名称：江南机械制造股份有限公司；账套路径按默认值；启用日期：2011年12月01 （2）单位信息 单位名称：江南机械制造有限公司；单位简称：江南机械。地址：上海市浦东区杨高北路888号；法定代表人：张良 ；邮政编码：201003；联系电话及传真电子邮件：JNJX@163.net；税号：310043100150018。 　　（3）核算类型 本币名称：人民币（代码：RMB）；行业性质：2007年新会计准则；建账时按行业性质预置会计科目。 （4）基础信息 进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算。 （5）业务流程 采购流程和销售流程均选择标准流程。 　　（6）分类编码方案 会计科目编码级次：42222；客户分类编码级次：223；部门编码级次：122；地区分类编码级次：223；存货分类编码级次：223；货位编码级次收发类别编码级次：11；结算方式编码级次：12；供应商分类编码级次：223；存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。 建账后立即以2011 2.财务人员及其权限 （1）账套主管－杨华(口令:1) 1）拥有账套的全部系统管理权。 2）负责会计软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作。 3）负责会计软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行。 4）负责财务分析。 （2）会计－周峰（口令：2） 1）审核业务(GL0204);查询凭证（GL0205）；记账（GL0208）；现金流量（GL0077）。 2）管理账簿及月末处理(GL0088、GL0108、GL0109、GL0301—GL0316、GL1501—GL1510)。 3）负责对账和结账工作(GL1511、GL1512)。 （3）会计—(学生本人姓名)（口令：3） 1）负责除出纳签字、审核凭证、记账外其他凭证处理工作(GL0201、GL0202、GL0205~GL020702)，常用摘要录入（GL0210），常用凭证录入（GL0211），现金流量（GL0077）。 2）余额表查询(GL0303)。 （4）出纳—李文秀(口令：4) 1）负责现金管理(CS0109—CS0408，GL0077)。 2）具有出纳签字权 (GL0203)。 注：以上操作员ID由教师指定，如：1、2、3、4；01、02、03、04；001、002、003、004；A1、A2、A3、A4；A、B、C、D等。若操作系统无还原设置，不同班级操作员ID设置应避免雷同。 3.账套备份要求 在学生机上建立以“账套号+学生姓名”名称的文件夹，并在其中建立“实训一”文件夹，用来存放账套备份数据。例如，会计48班25号学生张伟，可建立“825张伟”文件夹，然后在“825张伟”文件夹中新建“实训一”文件夹存放实训一的账套备份数据。以后按进度逐步建立“实训二”、“实训三”等文件夹，分别存放各项实训的账套备份数据。下课前将账套备份数据通过网上邻居或FTP工具上传到教师机。 五、操作提示 1.建账时若目标账套号已出现在“已存账套”栏中，应先删除该账套（在账套备份功能中选择“删除当前输出账套”项）。 2.建账时在“账套信息”页面注意“会计期间设置”的年份与“启用会计期”的年份一致。 3.账套备份时用系统管理员“admin”进行操作，不是以账套主管身份进行年度账备份。备份完成后到目标文件夹查看备份文件的文件名是否为“UF2KAct”，如果是“UF2Kyer”说明是以账套主管备份的年度账。另外，查看“UF2KAct.*”文件的大小，正常大小应有400左右字节，如果只有140左右字节，说明备份信息不完整，不能正确恢复账套，需要重新进行备份。 实训二　基础设置 一、实训目的 　　掌握基础档案设置的操作技能，理解基础档案设置的作用。 二、实训内容 1）设置基础档案。 2）备份账套数据。 三、实训准备 　　引入“实训一　建账及财务分工”备份数据。 四、实训资料及要求 本实训由账套主管杨华登录用友通操作。 1.机构设置 （1）部门档案 部门档案见表2-1。 表2-1　部门档案 部门编码 部门名称