成都某BOT项目融资案例.pdf

案例解析——成都水厂BOT项目 主要内容 一 背景介绍 二 成都BOT项目描述 三 项目融资的参与者与角色分析 四 项目融资的财务结构 五 项目融资的法律及合同关系结构 六 项目的风险分析 一.背景介绍 1 2 3 政府考虑新的 基础设施的滞 基础设施建设 融资模式以及 后与中国城市 资金与资金短 将竞争机制引 化进行的加速 缺 入传统行业推 推动 动市政公用领 域的改革 二.成都BOT项目描述 成都BOT项目严格遵循国际标准，项目的运行可分为 多个阶段，即项目的确定和拟定、招标、选标、开发、 建设、运营和移交。 二.成都BOT项目描述 1、项目的确定和拟定 该供水设施主要 建设内容包括：建设 80万立方米／日的取 水工程，46万立方米 ／日净水厂工程和27 千米输水管道工程。 二.成都BOT项目描述 2、招标 1997年9月，成都水厂BOT项目正式公开 进行国际性招标。经对投标的33家国外公司 或公司联合体进行资格预审后，最终选定了 其中竞争力最强的法国威望迪水务集团—— 日本丸红株式会社联合体作为项目中标单 位。 二.成都BOT项目描述 3、签约与融资 1999年8月，法国通用水务集团——日本丸 红株式会社联合体与成都市政府最终签订该项 目的特许经营权协议。 通过融资，在没有中央或地方政府的财政 支持下，该项目获得1．06亿美元运作资金。 二.成都BOT项目描述 4、项目建设 项目建设由 成立的项目公司 作为主体进行，