某粮油公司采购部管理制度手册(DOC).docVIP

粮油公司采购部管理制度手册 粮油公司采购部管理制度手册 【最新资料,Word版，可自由编辑！】 【最新资料,Word版，可自由编辑！】 目 录 一、采购部业务流程图……………………………………2—4页 二、业务流程说明…………………………………………...5页 三、人员定编及组织结构……………………………………6页 四、岗位职责及岗位描述………………………………...7-13页 五、规章制度........................................................................14-页 采 购 部 业 务 采 购 流 程 图 工作内容 工作内容 文件记录 流程转换 体系外职能 采购流程 计 划 厂家 客户 信息搜集与处理 筛选价值信息 选择供方 供方满足 采购审批记录单 销售部订单 采购审批 采购流程 合 同 接口选择 采购流程合 同 采购流程合 同 签订合同 合同变更 采购流程实 施 财务备案 合同管理 制定合同 不合格 合格 及时更新 销售 部门 无法满足 财务流 程 不合格 合同档案 通知送达 储运部门 销售部门 是 否 询价记录单 供货能力 质量要求 付款方式 合同审核 图例： 库存核对采购流程 库存核对 采购流程实 施 采购流程实 施 业务汇款审批单 财务付款 办款通知 付款台账 厂家交流 储运部门 销售部门 安排车辆 制定运价 车辆登记 采购流程接 收 采购流程接 收 入库检验 采购流程接 收 销售部 门 与厂家协商 储运部 门 合格 不合格 退货或让价 合理处理 工厂精炼 库存管理 库存报表 财 务 记 账 出入库单转移 采购流程结 算 车辆跟踪 数量登记 发 生 变化 无变化 质量确认 出库入库 财务部 门 出入库单 汽车运输 合同付款 质量档案 发承运单 付款计划 质量检验记录 取样送样化验 合格 不合格 采购流程 合 同 沟通 厂家质检报告 采购流程结 算 采购流程结 算 合同结算 财务内部结 算 财务对账 补齐单据 运费结算 其他费用结 算 销售部 门 储运部 门 开具票据 财务结算 合格 不合格 厂家结算 对账单 运费结算表 票据审核 运费审核 继续核对 核对无误 有误 厂家对账 对清 有误 合同执行情况说明 采购流程 计 划 采购流程结 算 收付款明细 财务收付款 采购部业务流程说明 计划流程说明： 业务员每天联系油脂生产厂家及公司各经营部门，及时进行信息的收集与反馈，促成交易意向。 根据销售订单进一步筛选信息，工作成果为询比价记录单。 根据付款方式、质量要求、供货能力最终确定采购厂家。 填制采购审批单，报业务主管、部门领导进行采购计划的审批，同时报宋助理处进行审核。销售订单及询比价单作为审批单的附件。 合同流程说明： 业务员及内勤根据采购计划（合同）审批单制定合同 合同报送业务主管、部门领导及助理处进行合同审核。 合同签订后需报送财务备案，内部进行归档，同时通知销售、储运等相关部门。特别注意的是如合同变更牵扯到货款支付、费用划分等财务事项时，必须书面通知财务部门！ 实施流程说明： 在通知厂家交货前必须进行质量确认，依据厂家质检报告对货物取样化验，进行批次批检。不合格的依据合同协商处理，同时对检验记录进行归档。 根据付款计划填制业务汇款审批单，批准后下付款通知书至财务部门进行货款支付，同时登记台账。 业务员及时与厂家、销售、储运部门沟通，最终确定汽运计划后安排调度运输车辆。运输前必须明确运价、磅差、损耗及货物交接程序，同时给厂家发委托承运单。对拉运车辆须登记备档，对拉运数量、运费须登记台账。 接收流程说明： 货物入库前须复检，合格后入库。对不合格货物依据合同与厂家协商进行退货或折价处理。经内部评审同意接收的不合格货物须经工厂精炼或其他合理处理后方允许入库。 货物的出入库须填制出入库单据，出入库单须报送财务进行账务处理。 依据出入库单制作库存报表，并与销售、储运、财务等部门核对。 结算流程说明： 结算总的分为合同、运费结算。 合同结算： （1）、首先根据收付款台账及开具发票情况制作对账单与公司财务进行对账。与合同有关的其他费用结算须同公司相关部门如储运、销售等核对，形成书面说明。 （2）、与公司财务核对无误后再与厂家对账，对清后经财务等部门批准后方可进行财务结算。 (3)、财务结算至财务收付款遵循公司财务部流程，采购部负责配合。 （4）、财务收付款完成后，采购部内勤登记收付款台账，并制作合同执行情况说明。 3、运费结算： （1）、内勤根据审核批准的票据制作