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新员工培训 财务部 新员工入职培训 《财务部分》 财务部 目 录 新员工培训 财务部 第一章、货币资金管理制度 第二章、月度资金计划管理制度 第三章、财务预算管理制度 第四章、预算执行管理规定 第五章、现金流风险管控制度 第六章、存货管理制度 第七章、发票管理规定 第八章、财务付款与报销流程规定 第九章、差旅费管理制度规定 第十章、固定资产管理制度 第十一章、客户退货流程管理规定 第十二章、招标管理办法 第十三章、食堂财务管理制度 新员工培训 财务部 第一章 货币资金管理制度 新员工培训 财务部 财务收款细则 财务收款细则 ．除出售零配件、废料收入和退还差旅借 款，可由购买人或报销人直接交现金 外，其他收款一律不得以现金方式进 行，必须通过银行转账收款； 二．营销人员、废料处理相关人员一律不得 接触现金，需直接带至财务交款； 三．公司不允许接受除上海以外地区的商业 承兑汇票。 新员工培训 财务部 空白单据的领用 空白单据的领用 《用款申请单》、 《差旅费报销单》、 《其 他费用报销单》、《发票粘贴单》、 《国 际、国内差旅费申请表》等空白单据在行政 部领取，财务部不提供空白报销单据的领用 新员工培训 财务部 报销单据的填制及其要求 报销单据的填制及其要求 个人出差借款填写《国内差旅费申请表》或《国 际差旅费申请表》；出差回来报销费用填写《员 工出差费用报销单》； 银行付款及除出差外的个人借款填写《用款申请 单》； 人民币1000元以下的零星开支且需以现金支付 的，主要包括：生产用和非生产用零星物料采购 及低值易耗品、办公用品、 际费、运费、招聘 费、车辆费用等不能列入差旅费的费用项目，填 写《其他费用报销单》。 涂改、大小写不符、收据以及假发票一律不予报 新员工培训 财务部 付款时间的安排 付款时间的安排 每周二、周四现金报销 每周三银行付款 新员工培训 财务部 《用款申请单》附件要求 《用款申请单》附件要求 采购固定资产：采购合同、固定资产 购单 、设备选 型确认表、发票、入库单、领用单、固定资产验收 报告 采购非生产用低值易耗品：物料 购单、发票、入库 单、领用单 采购生产用低值易耗品：物料 购单、采购合同、增 值税专用发票、入库单（领用单每天由仓库提供） 注意：除了基建发票外，其他采购发票必须尽量索取 增值税专用发票，正常情况下普通发票财务会拒绝 接受。 新员工培训 财务部 固定资产和低值易耗品划分标准 固定资产和低值易耗品划分标准