钱江水利2013年度审计报告.pdf

目 录 一、审计报告 …………………………………………………………第1—2 页 二、财务报表…………………………………………………………第3—10 页 （一）合并资产负债表………………………………………………第3 页 （二）母公司资产负债表……………………………………………第4 页 （三）合并利润表……………………………………………………第5 页 （四）母公司利润表…………………………………………………第6 页 （五）合并现金流量表………………………………………………第7 页 （六）母公司现金流量表……………………………………………第8 页 （七）合并所有者权益变动表………………………………………第9 页 （八）母公司所有者权益变动表……………………………………第10 页 三、财务报表附注 …………………………………………………第11—80 页 合 并 资 产 负 债 表 2013年12月31日 会合01表 编制单位：钱江水利开发股份有限公司 单位：人民币元 注释 注释 资 产 期末数 期初数 负债和所有者权益 期末数 期初数 号 号 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 318,815,055.24 406,143,255.33 短期借款 18 594,000,000.00 619,000,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 交易性金融资产 拆入资金 应收票据 交易性金融负债 应收账款 2 20,897,030.37 26,119,545.94 应付票据 预付款项 3 5,130,134.41 11,486,081.50 应付账款 19 52,145,367.51 54,716,795.56 应收保费 预收款项 20 367,481,529.21 377,663,411.51 应收分保账款