年度使用情况的专项报告.PDF

证券代码：002059 证券简称：世博股份 公告编号：2008-012 昆明世博园股份有限公司董事会关于募集资金 年度使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]35 号”《关于核准昆明世 博园股份有限公司公开发行股票的通知》的批准，昆明世博园股份有限公司（以 下简称“公司”）于2006年7月20 日按每股3.60元的发行价格向社会公开发行 人民币普通股股票55,000,000.00股，每股面值1元。其中网下向配售对象累计 投标询价配售数量为1,100万股，占发行总股数的20%；网上以资金申购方式定 价发行数量4,400万股，占发行总股数的80%。 本次发行共募集资金 198,000,000.00 元，扣除发行费用中承销费用 5,940,000.00 元后的余款 192,060,000.00 元由宏源证券股份有限公司于 2006 年8月1 日存入公司在中国光大银行昆明分行营业部开设的人民币账户（账号为 083961120100304073093），此外，再扣除发行费用中的申报会计师费用 2,600,000.00 元、律师费用 780,000.00 元、审核费 200,000.00 元、评估费用 1,000,000.00 元、保荐费 600,000.00 元、上市登记费 215,000.00 元、信息披 露费1,227,000.00元、发行推介费1,400,000.00元后，公司实际募股资金净额 为 184,038,000.00 元。上述资金到位情况经亚太中汇会计师事务所有限公司予 以验证并出具“亚太验字[2006]B-L-38 号”验资报告；上述发行股票的发行费 用经亚太中汇会计师事务所有限公司予以审计并出具“亚太审字[2006]B-L-454 1 号”审计报告。公司A股股票“世博股份”于2006年8月10 日在深圳证券交易 所上市交易，股票代码002059。 2006 年度 ，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入承诺投资项目 112,871,339.85 元；（2）利用闲置募集资金补充流动资金 45,000,000.00 元， 其中 15,000,000.00 元已于 2006 年 12 月 14 日用自有资金予以归还，合计使用 142,871,339.85元，尚未使用的募集资金余额为41,166,660.15元。 2007 年度 ，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入承诺投资项目 2,230,360.93 元；（2）用自有资金归还上年补充流动资金金额30,000,000.00 元；（3）2007 年度公司根据本年第一次临时股东大会决议利用闲置募集资金补 充流动资金60,000,000.00元，补充期间为2007年8月31日至 2008年3月31 日。尚未使用的募集资金余额为8,936,299.22元。 截止2007年12月31日，公司募集资金专户余额合计为9,625,415.21元， 具体情况如下： 单位：人民币元 银行名称 2007年 12月 31 日余额 光大银行昆明分行营业部 4,950,591.75 华夏银行昆明分行红塔支行 4,492,839.87 中信银行昆明国贸支行 181,983.59 合计 9,625,415.21 募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额相差 689,115.99 元，差异原 因为利息收入净额689,115.99元。 二、募集资金管理情况