第七号上公司特别重大合同公告.pdf

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2016-069 江苏永鼎股份有限公司 特别重大合同公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  合同类型及金额：以EPC 总承包方式承揽Power Grid Network Strengthening Project Under PGCB （扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目），合同 金额折合1,141,200,116.04 美元。由孟加拉政府向中国政府申请优惠贷款。  合同生效条件： 1、业主和承包商签署了该EPC 合同文件 （已完成）； 2、按孟加拉政府和中国政府的双边协议/谅解，贷款协议由孟加拉政府和中 国相关银行签订并生效； 3、贷款协议生效后 30 天内，承包商向业主递交了履约和预付款保函 （按 EPC 合同附件的保函格式）。  合同履行期限：建设期4.5 年，质保期1 年  对上市公司当期业绩的影响 该项目需要通过一定时间的贷款评审，所以对本年业绩没有影响  特别风险提示： 虽然EPC 合同已签订，但还需满足生效条件，存在相应风险 一、审议程序情况 江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”或“公司”）于 2016 年 10 月13 日召开了第八届董事会2016 年第五次临时会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 (其中：独立董事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票)，审议 通过了《关于公司签订总承包“扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目”合 同的议案》。 根据《上海证券交易所股票交易规则》及《公司章程》等相关规定，该事项 1 需提交公司股东大会审议。 孟加拉财政部已就该项目致函中国驻孟加拉使馆寻求使用中国政府优惠贷 款。基于相关部门严格审批通过并签订正式EPC 合同，孟加拉财政部随后将向中 国政府主管部门递交正式申贷函，然后进行贷款评审和贷款协议谈判及签订。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 江苏永鼎股份有限公司联合北京中缆通达电气成套有限公司（以下简称“中 缆通达”）和福建省电力工程承包公司 （以下简称“福建电力”）组成的联合体与 孟加拉国家电网公司 （Power Grid Company of Bangladesh Ltd.简称PGCB）于 2016 年10 月10 日签署“扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目” EPC 总 承包合同，该项目涵盖100 个变电站、1000 公里输电线路、7 个区域检测维护中 心，建设期4.5 年、质保期1 年，合同金额折合1,141,200,116.04 美元 （美元 793,522,006.75+ 欧元9,889,465.20+ 孟加拉塔卡26,807,024,456.14）。联合 体分工为：公司全权负责该项目，中缆通达负责现场实施，福建电力提供技术服 务。中缆通达与福建电力分别收取一定的服务费（具体数额在商议中）。 （二）合同对方当事人情况。 1、合同对方：孟加拉国家电网公司（Power Grid Company of Bangladesh Ltd） 办公地址：Institution of Engineers Bangladesh(IEB) Bhaban(New),3rd th and 4 Floor, 8/A Ramna, Dhaka-1000 执行董事：Mr Masum-Al-Beruni 注册资本：100 亿孟加拉塔卡 主营业务：孟加拉全国电网的建设、运营 2 、合同对方主要业务最近三年发展状况：业主是负责孟加拉全国电网建设 和运营的国有控股上市公司，2013-2015 财年的报表显示，总资产和营业收入均 呈现平稳增长，净利润大幅改善及增长。 3、合同对方与上市公司及其控股子公司之间不存在关联关系、产权、业务、 资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明。 4、合同对方最近一年（2014/6—2015/6 财年）的主要财务指标：总资产1220