2019年初级会计电算化培训资料.ppt

会计电算化通用教学软件 操作说明;目 录; （一）会计电算化教学软件的功能 总账、往来管理、现金银行、项目管理、财务报表、工资、固定资产、财务分析、购销存业务处理……;第一节 账务处理系统的基本操作 P179; 安装顺序：（200M磁盘空间） 1、关闭杀毒软件； 2、安装MSDE 2000（SQL简装版），打补丁（MS文件夹下），重新启动系统； 3、安装会计电算化通用教学软件，重新启动系统。 ;账务处理系统 - 系统管理 - 1.1.2系统管理;账务处理系统 - 系统管理 - 1.1.2系统管理;系统管理的使用者 P180; （1）增加操作员 （2）修改操作员（口令） 权限→操作员 ; 建立账套 修改账套 输出账套 引入账套 系统启用; 输入账套信息;1.设置账套信息； 2. 输入单位信息 3.确定核算类型!!! ;1、注册身份-账套主管 2、修改账套;1.1.4 账套管理 -1.1.4.3输出账套 P258;1.1.4 账套管理 -1.1.4.4 引入账套 P259;两种方法：1、建立账套后立即启用 2、?系统管理?|?账套?|?启用?;1.1.5.1 增加操作员权限 权限→权限 1.1.5.2 修改操作员权限 （1）设定或取消账套主管 （2）删除操作员权限;账务处理系统—1.2 系统初始化 P186;1.启动总账系统; 基础档案的设置应遵从一定的顺序 ： 部门档案 职员档案 地区分类 客户档案 客户分类 供应商分类 供应商档案 存货分类 存货档案 计量单位 ;1.;总账-系统初始化- 1.2.1设置基础档案 设置结算方式!!;总账-系统初始化- 1.2.2设置会计科目;总账-系统初始化- 1.2.2设置会计科目;总账-系统初始化- 1.2.2设置会计科目（指定科目）;总账-系统初始化- 1.2.3设置凭证类别;总账-系统初始化- 1.2.4 录入期初余额 P197;1.录入基本（总账）科目余额 2.录入个人往来科目余额 3.录入单位往来科目余额 4.录入数量金额式科目余额 5.调整余额方向 6.试算平衡;总账-1.3 日常账务处理 P200;总账-日常业务处理- 1.3.1填制凭证 P200-204;总账-日常业务处理- 1.3.1填制凭证 P200-204; 1、人员分工——审核与制单不能为同一人 2、总账系统重新注册（两种方法） 3、审核凭证的两种方式 4、审核凭证的两种结果 5、标错凭证的处理 6、成批审核凭证 7、成批取消审核。; 阅读记账报告可以帮助我们寻找不能记账的原因!;1、记账的前提 P207 2、记账的步骤 选择本次记账范围 记账报告 记账;总账-日常业务处理- 1.3.4 账簿查询 P207;掌握： 自定义转账凭证的定义与生成，月末结账。 熟悉： 期间损益结转设置与生成。 了解： 其他类型的转账定义与生成。;自定义转账;1、结账只能由有结账权限的人员进行。 2、本月还有未记账凭证，不能结账。 3、结账必须按月连续进行，如果上月未结账，本月不能结账，但可以填制、审核凭证。 4、若总账与明细账对账不符，则不能结账。 5、如果与其他子系统联合使用，在其他子系统未全部结账时，总账系统不能结账。 6、已结账月份不能再填制凭证。 7、结账前，要进行数据备份。在结账过程中，可以单击[取消]按钮，取消正在进行的结账操作。 8、取消结账的快捷键为：Ctrl+Shift+F6 。;第二节 报表处理基本操作 P210;熟悉：财务报表处理模块的基本功能及相关概念。 了解：启动和关闭财务报表的方法。;格式状态与数据状态： 格式状态：进行格式设计以及公式设计，只看到报表格式，数据 全部隐藏，不能进行数据的录入、计算等操作。 数据状态：管理报表数据，如输入数据、增加/删除表页、审核、制作图形，不能修改报表的格式，看到报表的全部内容。 关键字：可以在大量表页中惟一标识一个表页所设置的定位标志。 △关键字的显示位置在“格式”状态下设置； △关键字的值在“数据”状态下录入。 函数：P212 （1）账务取数函数； （2）运算函数。;财务报表- 2 .2 报表格式定义 P213;表样;5.