资本项目信息系统外汇年报功能上线准备操作指引.pdf

附件2 资本项目信息系统外汇年报功能上线准备操作指引 自2014 年5 月12 日起，境内外商投资企业（以下简称企业）、 会计师事务所（以下简称事务所）、银行和外汇局应通过资本项 目信息系统报送外汇年报信息。2014 年5 月7 日至5 月11 日期 间应完成以下准备工作： 一、外汇局、境内银行角色（即功能权限）添加和操作要求 外汇局资本项目业务管理员（zbxmba ）应为本机构业务操作 员分配“外汇年报操作员角色”；银行业务管理员（ba ）为本机 构业务操作员分配 “外汇年报银行操作员”角色。外汇局、银 行业务人员系统使用操作手册分别详见《资本项目信息系统操作 手册（外汇局版）》（详见国家外汇管理局应用服务平台的常用下 载栏目）和《资本项目信息系统操作手册（银行版）》（详见银行 信息门户资料下载栏目）。 二、境内企业和事务所浏览器设置、业务开通、用户创建、 角色添加和操作要求 （一）浏览器设置。系统使用前，境内企业和事务所应按照 《资本项目信息系统的登录和浏览器设置说明（企业版和事务所 版）》（详见国家外汇管理局应用服务平台的常用下载栏目）的要 求，做好浏览器设置工作。境内企业和事务所访问地址为： 1 /asone。已经通过国家外汇管理 局应用服务平台（以下简称应用服务平台）办理过外汇业务的境 内企业和事务所无需进行浏览器设置。 （二）业务开通和用户创建。境内企业和事务所使用系统前， 原则上应首先向所在地外汇局申请开通资本项目信息系统。为便 于开展外汇年报报送工作，系统已自动为境内企业开通资本项目 信息系统，每个企业在应用服务平台上仅有一个业务管理员（ba ）， 企业应指定专人负责。对于已经通过应用服务平台办理过外汇业 务的境内企业和事务所，其业务管理员和密码已经存在；对于未 通过应用服务平台办理过外汇业务的境内企业，系统自动为其创 建业务管理员（ba ）和初始密码（默认为组织机构代码）。若使 用中企业的业务管理员（ba ）密码遗忘，应提交组织机构代码证 （复印件）向所在地外汇局申请密码重置。 （三）用户创建、角色添加和操作要求。企业的业务操作员 由企业业务管理员（ba ）负责增加，并为其分配角色。企业的业 务管理员（ba ）登录应用服务平台，根据《资本项目信息系统操 作手册》（企业版）（详见应用服务平台的公告栏）为本机构创建 业务操作员用户并分配角色。如果业务人员在应用服务平台已有 业务操作员用户，则应直接分配角色。若使用中业务操作员密码 遗忘，应通过本机构的业务管理员（ba ）进行密码重置。 三、外汇局科技人员应指导和配合业务人员完成上述准备工 作，并对银行和企业准备工作中遇到的问题进行指导和解答。 2