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- 2019-03-02 发布于天津
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出納查核缺誤樣態彙整 表附件( )
重複缺誤或 103
年度查核機關
項目 出納查核缺誤樣態 缺誤比率達 50%
以上之缺誤樣
態
查核項目一 (一)以機關名義設立非屬機關之帳戶或以個人名義設立屬機關之
各機關專戶 專戶。
存管款項管 (二)未依規定編製差額解釋表或未將專戶收支情形列入會計報
V
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