浙江恒林椅业股份有限公司.PDFVIP

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 编号：2018-100 浙江恒林椅业股份有限公司 关于在安吉农商行办理存款、结算业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  交易概述：2019 至 2021 年度公司及控股子公司在浙江安吉农村商 业银行股份有限公司（以下简称 “安吉农商行”）办理流动资金存 款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放 保证金、存放理财产品等）、储蓄因结算业务形成的款项，单日存 款余额上限不超过人民币10 亿元（含本数，以下同）。  关联关系：公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，公司持有安 吉农商行 5%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，公司与安吉农商行存在关联关系。  截至本公告日，公司在过去 12 个月内与安吉农商行发生办理流动资 金存款、日常结算业务，单日存款余额上限不超过人民币10 亿元。 除此业务外，公司过去 12 个月内向安吉农商行合计购买 45,000 万 元（其中闲置募集资金30,000 万元，闲置自有资金 15,000 万元）理 财产品。  本项关联交易已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，董事长 王江林、董事王雅琴回避了表决。本项关联交易尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。 一、关联交易概述 浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称 “恒林股份”或 “公司”）于 2018 年 12 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于在安吉农商行办 1 理存款、结算业务暨关联交易的议案》，同意2019 年度至2021 年度公司及公司控 股子公司可在安吉农商行办理流动资金存款、日常结算业务（发放员工工资、奖金， 支付及收款业务，存放保证金、存放理财产品等）、储蓄因结算业务形成的款项， 单日存款余额上限不超过人民币 10 亿元，结算费用按双方约定的收费标准执行， 收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 因公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，公司持有安吉农商行 5%股权， 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，安吉农商行为公司关联方，公司在安 吉农商行办理存款、结算业务的交易构成关联交易。董事会审议本议案时关联董事 王江林、王雅琴依法回避表决，公司独立董事就该项关联交易进行审核后，表示同 意该项交易，并发表了《恒林股份独立董事事前认可意见》及《恒林股份独立董事 意见》，公司董事会审计委员会就该项关联交易进行审核后，表示同意该项交易， 并发表了《恒林股份审计委员会审核意见》。该议案尚需提交公司 2019 年第一次 临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 二、关联方介绍 公司名称：浙江安吉农村商业银行股份有限公司 住所：安吉县昌硕街道昌硕东路1 号 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 法定代表人：马莲贵 注册资本：64663.934 万 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算； 办 理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债 券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务； 上述业务 不含外汇业务。办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信 调查、咨询、见证业务；经外汇管理机关批准的结汇售汇业务； 经银行业监督管 理机构批准的其他业务。 公司在产权、业务、资产、债权债务等方面与安吉农商行不存在关联关系。 三、关联交易的主要内容和定价依据 （一）业务范围：公司及公司控股子公司可在安吉农商行办理流动资金存款；