工会财务软件年终业务培训-经济技术开发区总工会.ppt

* * * * * * 工会财务软件年终业务流程 北京经济技术开发区总工会 * 1、年末业务处理总结 检查本年度所有录入的业务凭证,对需要调整的进行修改. 生成需要报出的报表 生成自动转帐凭证，检查科目余额表是否正确。 审核、记账 数据备份 月结 生成下年数据库（SA口令12345） 完成初始化工作进行新年度业务处理 年末业务处理概括 * 检查本年度所有录入的业务凭证,对需要调整的进行修改. 年末业务处理 * 检查本年度所有录入的业务凭证,对需要调整的进行修改. 年末业务处理 凭证修改和删除 凭证可通过凭证处理下的修改与删除功能更改凭证的内容,对于已记帐的凭证可以采用凭证冲红或数据修复后取消月结记帐及审核在修改 制作财务报表(提示要在转帐前生成报表) 报表工作期间 制作财务报表 制作财务报表 报表打印输出及格式调整 报送财务报表 * 设置年末收入、费用类结转 设置自动转帐凭证，在凭证设置中，选择“设置自动转帐凭证”，一般我们用“直接选择结转科目（多转一）”，输入摘要，凭证借方为“转出方”，结转内容为“贷方净额（贷方发生-借方发生）”，将需结转的收入各科目全部选择为转出方，转入方为结余，存入即可。另外做一张转账凭证，凭证借方为“转入方”，结转内容为“借方净额（借方发生-贷方发生）”，将需结转的费用各科目全部选择为转出方