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冠军张先生的心得分享 1、 什么是程序化？ 程序化就是把自己的交易规则量化交给电脑执行。程序化交易和手工交易， 无非就是执行的手段不一样，交易理念方法都是互通的。 程序化是交易初学者最好的入门途径。因为程序化策略包含了入场、出场、 加减仓、资金管理等全方位的交易系统构成要素，对于初学者而言，可以更好地 理解交易系统的重要性，从而少走很多的弯路。 对于交易进阶者而言，程序化又提供了宜观的历史回测和数据检验，为验证 和完善交易系统提供了最好的平台支持。 对于交易高手而言，程序化是提高交易效率的好工具，同时搭载齐种不同的 交易策略，同时监控多个市场的不同品种，同时达到最快的下单速度，对于高手 而言是如虎添翼的效率提升。 从风险收益的层面上讲，学习程序化属于难得的学习成本不高但潜在收益极 大的技能，算得上是一本万利的买卖。 学好编程确实很难，但是程序化编程却很简单，可以从最简单的程序化语法 学起，文华应该是这儿个主流程序化平台里面语法最简单的，学起来很容易。 然后，我们需要做的关键事情就是制定出一个大概率、止收益的交易系统。 剩下的事情就是完完全全地执行这个交易系统。我自己曾经不断地花费人量的吋 间和精力去研究各种各样的介入方法，结果是徒劳。现在，我发现我周围的许多 朋友也在走我曾经走过的路一一这是人性的必由Z路。每一个交易者，应该依据 自己的操作水平，确定自己的操作方法和区域。一旦在统计屮确认了自己的交易 规则在以往的较长时间段是止收益的交易系统，在操作中就必须严格执行规则， 而忽视一切失败的介入。 程序化的不足。市场是无常的，也就是说，不存在什么程序化是必胜的。在 业内，对程序化交易一直有一种谬谋，就是认为程序化交易是摇钱树、印钞机。 从逻辑上说，你不可能开发出一个每年盈利200%乂能够持续10年都保持这样盈 利水平的模型。 在能够找到一个持续的比你获得30-50%的收益的系统之后，更多的耍去解 决你的执行力问题和你的风险管理问题。 如果一个人的交易理念和交易行为没有被修正的话，给他再好的交易模型， 也未必能够带来盈利的结果。 虽然模型不是万能的，但在技术水平比较仪一般的情况下，没有模型是万万 不能的，当你达到超一流水平吋，你可以说模型是无用的。但在你达到此水平之 前，模型还是有用的！这就像一个学武之人，在没有达到最高境界之前，武术的 一招一式述是有用的，而且识你学武的正规入门Z道，也是你走向武术高手的必 经之路！等哪天你到达了武林高手之列时，你才可以自豪地说：指标、公式是无 用的！ 如果你木身的交易系统就是完整的、规范的，其实你就是一个胜任的交易者, 你用不用程序化交易工具只是一个形式问题。 2、 什么是趋势交易？ “趋势是你的朋友”，这是一些老的期货交易员不断重复的一句话，这是期 货交易的一条必由Z路。期货的本质是波动，波动的本质是趋势。趋势——只冇 趋势，才是交易活力的核心秘密。所有的赢家都是靠趋势吃饭的，这就是交易的 真相或者木质。重大的牛市或重大的熊市无非就是大级别的趋势运动而已。 价格以趋势方式演变，这也是我们从期货市场盈利的关键所在。期货冇且只 有两种运动方式：趋势（上涨趋势或下跌趋势）和横向盘整（即“无趋势”）。因 为期货价格波动取决于买卖双方的力量对比，这种力量对比此涨彼消、循环反复; 只耍市场存在，就没冇任何一方能够完全消灭另一方；当一方山优的时候就会走 岀趋势行情，即多方占优走上升趋势，空方占优走下跌趋势；当双方势均力敌的 吋候，就会呈现横盘震荡整理的形态。但是这种多空平衡状态无论吋间长短都将 会被最终打破，市场将重新走出趋势行情，趋势行情结束之后又重回无趋势行情, 市场永远在这两种状态Z间转换。如杲无趋势行情结束Z后展开的趋势行情延续 原来的方向，则被称为“整理形态”或者“屮继形态”；如果趋势方向逆转，则 被称为“反转形态”，相应的区域被称为“顶部区域”或“底部区域”。 趋势跟踪交易技术永远不会过吋，因为它直指交易市场的木质。“趋势形态” 就是交易市场的本來面目。交易市场不可能也无法以任何其他形式的面目出现。 趋势一一尤其是大级别趋势的力量是无敌的，及早发现这个趋势的方向并据 此展开交易行动即可，而根本无需关心驱动这个趋势的原因为何！ 趋势跟踪的精髓在跟踪，你一直在跟，跟上了你就赢了，中间的折返、震荡 所造成的亏损，这些都是必然的。 长期趋势、中期趋势、短期趋势和微观趋势这四者之间的关系是：它们的方 向可能相同也可能相反。当微观趋势、短期趋势和中长期趋势的方向相反的时候, 只耍不是屮长期趋势的末尾阶段，一般情况下微观趋势、短期趋势将会结束，转 向服从中长期趋势。这就叫“胳膊拧不过大腿”，关键时刻还是大腿决定胳膊。 3、如何拥有正确的交易理念 期货的最大秘密是什么？按条件进出！我相信，在投资上成功的人，都是