医药公司招待物品管理规定.docx

招待物品管理规定 总 贝！I 第一条 为进一步满足公司日常招待工作的需要，加强招待用烟酒采购、保管、 领用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞，杜绝不合理支出，降低招待成本，特 制订本规定。 第二条 木规定中的烟酒是指公司采购的用于业务公关和招待的香烟、白酒、 红酒。其使用范围为： 1、 用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作，以及合作单位之间 的因公接待。 2、 用于公司组织和承办的各类活动的招待； 3、 用于业务公关招待方面的招待应酬； 4、 用于各部门对外工作的必要招待。 第三条 公司烟酒由行政部负责管理。采用内部回避管理，采购人不得兼任 保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报行政副总核准。 第四条 财务部负责监管和盘存。 采购及报销 第五条烟酒采购工作由采购部负责采购。行政部负责人对采购工作进 行监督，确保采购烟酒的质量合格、价格合理。财务部、行政部共同验货入库。 第六条 由行政部负责人根据上月烟酒领用和库存情况，于每月5日前提出 采购计划，并填写《烟酒釆购申请表》，交予行政副总批示后，由采购部按计划执 行。 第七条采购人员需要定期对烟酒市场进行市场调查，并每季度初向行政副总 提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政副总挑选其中一家作为公司烟酒供应商。 第八条 采购人员根据《烟酒采购申请表》于三个工作日内采购公务接待烟酒, 采购In!假烟假酒的，按该批次物品价值的50%赔偿损失。 第九条 采购回来的烟酒必须当天入库，并获取保管人员开具的《烟酒入库 单》。如遇特殊情况，保管人员不在或无法返回公司，采购人员对己经采购但未入 库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人员负责赔偿。 第十条 采购人员须持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票申请报 销，财务部按正常流程报销。临吋性采购，未能入库直接使用的情况，需要填写 烟酒使用情况说明，并交予行政副总批示后，凭《烟酒采购中请表》及烟酒发票 方可申请报销。 保管 第十一条 行政部专员负责烟酒保管工作。财务部对保管工作进行 实物盘存，确保账实相符。 第十二条 烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记， 注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。保管人应每个月定期进行账物 盘存。财务部应不定期进行盘查，并至少每一个月进行一次定期盘查。如未按期 盘存者，保管人和财务部负责人各罚款30元/次。 第十三条 采购人员采购回烟酒后凭《烟酒采购中请表》入库，保管人认真 清点核实数量，品类后，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份， 财务部一份（财务部留存三年备查）。 第十四条 采购回的烟酒堆放整齐，防霉防潮。烟酒需要按照保质口期依次 排放，领用时采用先进先出法依次发放。以保证烟洒的品质。 第十五条 烟酒领用出库需凭《烟酒领用单》，并经行政副总签字核准后方能 领取。如遇特殊情况行政副总不在，领用人必须事后补签，如至当月底表单仍未 补签者,罚款80兀/次。 第十六条 保管人员须每月月末将《烟酒领用单》汇总，交财务部核查作为 每月烟洒实物盘存的依据之一。 第十七条保管人员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚，随入库单、烟酒台 账一并移交下任专管人员。保管人员因其他原因不在时，应由行政部负责人指定 人员代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查账物，以免岀现账物不符。在 代管期间的一切责任，都由代管人员负责。 第十八条在保管期间内如遇帐物不符的情况，处理办法如下： 1、 在保管人口常盘点屮发现账物不符，未及时向上级报告的，行政部负责人 与财务部经查实，保管人按照遗失烟洒的金额赔偿。 2、 经发现擅自拿取烟酒者，按拿取烟酒市价的2倍作为罚款。 领用 第十九条 烟酒的领用由需要中领烟酒的部门经办人提出中请，并完整填写 《烟酒领用单》，经由部门负责人签字，行政副总审批，方可领用。 第二十条烟酒的级别分类: 品名 价格（元/包） 级别 品名 价格区间（元/瓶） 级别 香烟 W40 C 口酒 W100 （广仁液、15 年迎珍酒） C W50 B 0350（30年迎珍酒） B W80 A W1000 A 第二十一条烟酒领用参考标准 招待对象 级别 备注 贷款银行业务主办人员、 业务合作方的二总师或教授级科技负责人 C 特殊情况经由部门负责 人上报，由行政副总审 批后，可按高级别标准 领用烟酒。 政府相关业务部门的科处长级人员 贷款银行主任（经理）级人员、 公司合作方董事长或总经理级领导 B 政府相关主管单位主要领导 贷款银行行长、 其他有关公司重大利益的合作方的关键人物 A 政府地厅级以上领导（含） 使用 第二十二条 领用人领用的烟酒必须依照《烟酒领用单》上的使用情况如实使 用，领用人所在部门的部门负责人对使用情况进行监督审核。如与实际情况有出 入，需要依照实际情况补充出具烟酒使用情况