银信合作项目实战案例模版.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT10 关于与某某省某某信托无限责任公司开展某某市某某房地产开发无限公司“某某某某二期某某地块项目特定资产收益权集合资金信托计划”银信合作的请示 一、某某省某某信托无限责任公司基本情况 1、公司概况 某某省某某信托无限责任公司（以下简称“某某省某某信托”）成立于1981年，是经某某省人民政府和中国人民某行总行批准的具有合法金融资格的大型金融机构，由某某省某某信托资产管理集团无限公司控股（持股98%），某某省投资管理无限责任公司和某某省房地产投资无限责任公司各持1%的股份。某某省某某信托持有某某省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》和中国某行业监督管理委员会某省监管局颁发《中华人民共和国金融许可证》；某某省某某信托注册资本为248389.9万元人民币（其中美元6000万元）；住所为某地市长江路88号；法定代表人。某某省某某信托具有从事受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其它财产的信托业务的经营范围。 2、股东情况 某某省某某信托的控股公司是某某省某某信托资产管理集团无限公司（以下简称某某信托集团）。某某信托集团是于2001年8月经省政府批准，在某某省某某信托投资公司和某某省投资管理无限责任公司基础上组建的大型国有独资企业集团，也是某某省政府授权的国有资产投资主体，从事授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资、企业托管、资产重组以及经批准的其他业务，注册资本金为人民币100亿元。 某某信托集团始终依托资源和功能优势，精心打造以电力为主的能源产业平台，以信托为主的金融服务业平台和以房地产开发、酒店业为主的不动产平台，并不断拓展投资领域、完善业务功能。先后介入天然气管网建设、新能源开发、某省软件园建设等实业投资领域，拓展了担保、保险经纪、金融租赁等业务功能。2006年底，某某信托集团与某某省国有资产经营控股公司合并重组，在证券、某行、酒店旅游、房地产和社会文化事业等领域注入了新资源。截止2010年底，集团总资产为889亿元，净资产为448亿元，拥有全资、控股企业四十余家。 3、公司的资产经营状况 某某省某某信托资产由信托资产及自有资产两部分构成。截至2010年12月31日，某某省某某信托总资产达317.05亿元，其中信托资产为272.97亿元，自有资产为44.08亿元。2010年 自有资产投资分布主要为金融股权投资为18.88亿元(为某家某行第一大股东)、证券投资为3.7亿元、发放贷款及其它金融产品投资为8.2亿元。不良资产率仅为0.04%，资产质量在全某某信托托公司中位于前列。 经营团队：公司组成人员精干，共有员工约60人。决策和经营管理团队务实高效、高学历、有多种资质（注册会计师等)， 并有海外工作背景。公司业务经理由信托、某行、证券、投行、实业、营销、会计、法律等行业专家组成，他们经验丰富、熟悉市场，并乐于合作、富有开拓创新精神。 经营理念：某某省某某信托的经营理念为“发展、风险、创新和品牌”。 发展—立足某省，面向长三角地区，选择优质客户和资源 风险—严格运作程序，力求风险最低 创新—积极开发新产品,每年有新产品设立 品牌—满足客户需求，培育公司品牌 经营的主要业务：某某省某某信托经营的业务主要是信托业务，包括资本市场投融资信托、房地产类信托、基础设施类信托、事务型信托业务等。 （1）资本市场投融资信托 某某省某某信托利用自身管理资源，接受客户资金信托，开展资本市场投融资业务，实现为客户理财目的。如：股票二级市场投资信托；新股网上、网下申购；定向增发股票收益权投资信托；上市公司大小非股权质押融资信托；上市公司股权并购贷款信托等。 （2）房地产类信托 某某省某某信托以有大型集团或上市背景、有稳定现金流支撑的房地产企业为重点客户，将委托人资金运用于房地产开发贷款和房地产项目股权投资等。房地产信托连通了资本市场和房地产市场，解决了房地产项目开发过程中资金短缺问题，促进土地的有效利用。 （3）基础设施类信托?? 某某省某某信托对可收费并具有一定现金流的新建基础设施项目，如道路、桥梁、隧道、自来水、天然气、环保污水处理、电信、电力、旅游设施等项目，采取以未来收费现金流为载体，发行信托计划融资建设。同时，以BT和股权投资方式，推出与基础设施建设专业公司合作开发的信托项目。 （4）事务型信托 某某省某某信托与英国著名信托公司合作，开展第三方保管、表决权信托、员工受益权信托、营销等业务。 4、公司未来主要业务方向 在继续做好上述主要业务以外，某某省某某信托在资产管理方面，将发展高端客户的理财服务；在PE投资方面，将设立产业、创业投资信托基金，承做私人股权投资业务。 二、某某省某某信托·某某某某二期某某地块项目特定资产收益权集合资金信托计划 某某省某某信托基于自身专业的理财能力和丰富