现金丰利信托计划2014年5月运作报告-上海信托.DOC

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2019-07-07 发布于天津
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上海国际信托有限公司现金丰利信托计划年月运作报告年月一现金丰利基本情况一信托规模及收益率截至年月日现金丰利的总规模为元较年月末的元增加了年月日日的年化收益率为日的年化收益率为二投资组合情况信托计划资产组合序号项目占总资产的比例固定收益投资银行间产品其中回购银行存款债券理财非银行间产品货币基金债券品种前十位代码项目占总资产的比例中铝陕有色津城建沪世茂广晟深圳建发川铁投深投控神火中色合计三投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限项目天数报告期末投资组合平均剩余期限报告期内投资组合平均剩余期限最高值报

上海国际信托有限公司 PAGE 3 现金丰利信托计划2014年5月运作报告 2014年5月一、现金丰利基本情况（一）信托规模及收益率截至2014年5月31日，现金丰利的总规模为39,521,667,493.51元，较2014年4月末的33,570,061,560.29元增加了17.73%。 2014年5月31日，7日的年化收益率为5.25690%，30日的年化收益率为5.36739%。（二）投资组合情况 1、信托计划资产组合序号项目占总资产的比例(%) 1 固定收益投资 66.74% 银行间产品 37.34% 其中：回购 0.00% 银行存款 18.29%