2016最新公司出差管理制度.docVIP

7A版优质实用文档 PAGE PAGE 6 7A版优质实用文档 出差管理规定 一、目的 明确员工出差程序及费用标准 二、适用范围 各省区办事处所有人员，销售公司职能部门 三、规定 员工出差必须填写《出差申请单》，得到批准后方可出差，各省级办事处业务人员出差申请由办事处经理批准，省区办事处经理到省区外出差须得到销售总监的批准，济南销售公司职能部门一般员工在得到部门经理的批准后方可出差，部门经理出差须经分管副总经理批准，副总经理和总监、总工级别员工出差须总经理批准。 员工出差发生的差旅费由出差申请批准人审批，各省区办事处超过20GG元的差旅费由销售总监批准，超过5000元差旅费须经过总经理批准； 超过5000元的差旅费因业务原因急需报销取得现金，在总经理外出无法签字审批的情况下，财务部门可以在电话请示总经理征得同意后先行报销，事后补签。 业务人员出差回来后需要向批准人汇报出差效果，在没有汇报或者借出差机会办私事，审批人有权拒签，所发生费用由责任人承担。 四、报销程序 出差任务结束后3天内必须报销，超出一周仍有借款未还清时，则从最近发放的工资或其他款项中扣除。 各省级办事处差旅报销由指定内勤审核登记后到财务报销，济南销售公司一般员工出差由财务审核后，按相应权限批准后到财务报销。 报销费用取得的现金由财务部打到员工预留帐户上。 报销时按财务要求填写相应单据，按财务要求贴贴相应发票。