公司财务信息化规划.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.2.9 信息支持模块 模块细分及主要功能设计： 模块细分 主要目标功能 适用的业务流程 业务信息 ● 各类业务流程中相关数据的汇总批量查询与输出● 涉及不同模块间数据信息整合的分析报表输出 ● 业务类信息查询与报表编制 BI决策支持 ● 管理事项调整审批● 各类管理报表查询与输出 ● 决策支持类信息查询与报表编制 3.3 R3财务协作处理系统设计 在业务处理实现向业务端电子化处理流程后，财务核算的会计记账基本实现业务驱动，财务核算系统与业务系统需要建立信息共享接口，实现财务价值流与业务流、实物流同步。因此，在财务核算核心系统R3内，根据财务核算、财务管理需求，并结合Web服务平台业务协作系统流程及功能设计的与财务核算、财务管理的接口，在R3系统开发财务扩展功能，并按财务业务类型分几类模块： R3平台 应收 发票 清帐 应付 校验 清帐 预付 其他 资产 税务 收款 本币（现汇、票据） 外币（现汇、信用证类） 付款 本币（现汇、票据） 外币（现汇、信用证类） 内部结算中心 内部银行核算 内部银行帐户对帐 凭证复核 对帐 银行对帐 客户对帐 供应商对帐 员工对帐 档案管理 会计凭证 其他 交易过程管理 会计报表 个别报表 合并报表 其他报表 3.3.1 会计核算模块 适用业务类型： R3中会计核算、凭证处理相关功能扩展的核算类业务。 基本设计方案： 将财务核算、会计凭证相关补充程序纳入本模块管理。 3.3.1 财务核算模块 模块细分及主要功能设计： 模块细分 主要目标功能 适用的业务流程 应收 ● 销售发票打印处理：对R3已出具发票自动与金税系统对接，编号、打印发票，并将打印发票信息反馈于R3发票归档管理；与发票签发管理系统自动接口，进入分发流程● 应收预收清帐处理：通过设置清帐条件，实现清帐的自动批量及时完成 ● 销售发票流程● 应收预收清帐流程 应付 ● 采购发票校验处理：与Web服务平台业务协作系统采购管理模块的发票签发功能接口，进行发票校验● 预付帐款管理：预付帐款的审批、记帐● 应付预付清帐处理：应付清帐付款，与资金计划接口，实现付款计划系统控制，付款资金计划安排信息的自动提取与传递；与资金结算模块接口，记帐后付款信息自动进入付款结算流程 ● 采购发票校验流程● 应付帐款清帐付款流程● 预付帐款付款流程 其他 ● 资产核算● 税务核算 ● 相关核算流程 3.3.2 资金结算模块 适用业务类型： 资金本外币的收支结算、内部结算中心核算等。 基本设计方案： 建立与业务系统的接口，整合所有收付款结算信息，统一资金结算的业务处理平台。 通过与银行收付信息的对接和标准化导入录入等，将银行信息（回单）与会计凭证建立勾稽关系，实现银行自动对帐。 通过收付信息及会计凭证的整合及规范化，回单全部实现电子化归档。 开发内部结算中心核算管理系统替代现有非正版K3系统。 3.3.2 资金结算模块 模块细分及主要功能设计： 模块细分 主要目标功能 适用的业务流程 收款结算 ● 银行收款信息的录入（银企直联自动导入，网银批导入等）● 建立与业务协作系统中销售模块收付款环节的接口，结算信息发布，业务部门认款分款● 本部复核分款，自动入帐● 银行收款回单在凭证上确认归档● 实现收款凭证与银行信息建立勾稽关系，与银行对帐对接● 应收票据的全程管理，通过实物管理触发核算，实物管理与价值管理的同步● 外币信用证等票据类的管理● 收汇的核销与登记备案管理 ● 收款核算流程● 销售分款流程● 应收票据管理流程● 外汇核销流程 付款结算 ● 与所有涉及付款的信息系统建立接口，整合付款信息，实现所有付款凭证的自动提取● 实现付款凭证与银行信息建立勾稽关系，与银行对帐对接● 付款出纳处理过程反馈跟踪● 银行付款回单配单，归档● 应付票据开票及清帐的全程管理，背书支付与应收票据的对接● 外币信用证及其他融资方式的支付、单证合同管理、还款管理● 付汇的核销与登记备案管理 ● 付款结算流程● 票据支付流程● 信用 内部结算中心 ● 与子公司间的资金集中、划拨申请、审核、记帐● 子公司对外付款计划的申请、审核、记帐● 子公司收款业务的认款、复核、记帐● 内部交联交易结算与R3接口、自动记帐● 模拟银行存款户资金余额管理、存贷款计息结算● 内部存款户对帐单生成，并在R3系统确认对帐结果 ● 内部结算中心核算流程● 内部结算中心模拟银行资金管理流程 3.3.3 核算质量控制模块 适用业务类型： 财务会计核算、交易处