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代理海淀区财政国库集中支付服务保障方案及承诺 代理海淀区财政国库集中支付服务保障方案及承诺 投标方案承诺 代理财政国库集中支付项目参与银行的确定与职责 代理银行的职责 各级经办银行的确定 严格控制和管理国库单一帐户 设置会计科目和专户核算 独立的会计科目 开户手续 开户申请书和预留印鉴卡 协办银行开立零余额帐户流程 严密的业务处理流程 严密的业务处理流程 财政资金直接支付业务流程 财政授权资金下达额度业务流程 主办银行、承办银行财政授权资金支付业务流程 协办银行财政授权支付业务流程 高效的财政资金清算 财政资金清算业务处理流程 大额财政资金业务处理流程 单笔500万元以上的支付，电脑系统会及时提示主办银行向承办银行实时进行资金清算； 协办银行发生大额财政资金支付业务时，通过现代支付系统向主办银行发送请求清算资金的信息包，主办银行立即向协办银行实时进行资金清算。 代理银行内部资金清算流程 财政资金在我行内部的清算和跨系统清算按我行的有关清算流程操作。 严格遵守资金清算时限 财政资金收入的时限 我行保证将收到的预算外资金收入收缴款项在当日入帐，并将有关单据提供给财政局。 受理财政支付的处理时限 如果是系统内或同城跨系统的支付，我行保证于15：30前受理的凭证，资金于当日划出； 如果是异地跨系统支付，运用人民银行现代支付系统，我行保证于15：30前受理的凭证，资金于当日