项目融资方案分析教材.pptVIP

第一节 项目资金来源分析第二节 融资模式与组织形式第三节 融资成本分析第四节 融资结构分析作业:融资方案优选 项目融资方案分析 第一节 项目资金来源分析 一.项目资金来源 二.项目资本金的来源 三.项目债务资金的来源 四. 准股本资金 二.项目资本金的来源 1.项目资本金 2.项目资本金比例 3.项目资本金的出资方式 4.项目资本金来源渠道 股东直接投资 股票融资 政府投资 1.项目资本金 项目资本金:在建设项目总投资中,由投资者认缴的出资额. 投资者享受所有者权益 非债务性 获取债务资金的信用基础 2.项目资本金比例 项目资本金比例: 不同行业的项目资本金最低比例: 项目资本金最低需要量 3.项目资本金的出资方式 出资方式: 货币资金; 实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权等 工业产权、非专利技术作价出资的比例一般不超过项目资本金总额的20%； 特批的高新技术项目可达到35% 三.项目债务资金来源 1.项目债务资金 2.项目债务资金的来源渠道和筹措方式 项目债务资金 项目债务资金：以负债方式从金融机构、证券市场等资本市场取得的资金.特点： 时间上有限制； 优先追索权； 成本低于权益资金； 不会分散投资者对企业的控制权； 避税 政策性银行贷款 政策性银行贷款:期限长,利率低,配合国家产业政策,对政策性项目提供贷款 国家开发银行 中国进出口银行 中国