华澳信托长昊15号盐城咏恒集合资金信托计划详细资料.pptVIP

华澳·长号盐城咏恒集合资金信托计划 2012年月12月 目录 2 1 信托项目概述 2 交易对手介绍 3 信托计划详述 4 风控措施分析 5 华澳国际信托介绍 01 信托项目概述 4 项目概述 盐城市咏恒投资发展有限公司（简称：盐城咏恒）作为盐城市盐都区的重要投融资及项目建设平台，为实施盐都西区河道整治（BT）工程，向我司提出融资申请，申请信托融资总额2亿元，期限为2年。 上海信托业务一部拟发起设立信托总规模为【20,000】万元的“华澳•盐城咏恒集合资金信托计划”，信托总期限24个月。全部信托资金用于受让盐城咏恒对盐都区人民政府的36000万元应收账款之收益权，转让价款由盐城咏恒全部用于实施盐都西区河道整治项目。 项目每半年付息一次。 信托贷款还款资金主要来源包括： 盐城咏恒【36000】万元应收账款的回购款及自身业务收入及现金流； 在盐城咏恒无法按时支付时，盐都区财政局直接履行还款义务。 信托单位（万元） 期限 20,000 24个月 5 盐都西区河道整治（BT）工程，位于盐城市盐都区西区河道，涉及黄刘、乔庄、吴徐、北港等20多个村，总面积70平方公里，占全区总面积的6.80％。涉及耕地面积4万多亩，河道8条，项目包括4方面工程，即河道疏浚工程、排涝站建设工程、驳岸建设工程和生态防护与景观绿化带工程，预计河道疏浚总长度67.7km，土方量101.5万方；建设排涝站4座，设计排涝流量为32m3/s；驳岸建设总长度20km；生态防护和绿化工程总长度30km，建设休闲景观点26个。项目资金需求39,500万。 项目资金需求中的20,000万元计划来自于本次信托贷款；自有资金投入9500万元，占项目总投的25%。 项目已经取得政府相关部门的许可批复： 该项目采用委托代建模式，即由盐城市盐都区西区管委会与盐城咏恒签订委托代建及回购协议，约定由盐城咏恒作为项目实施主体，在项目建设完工后，将西区管委会对本项目进行回购，回购资金全部由区财政局安排。 批复部门 文号 批复时间 盐城市盐都区发改委 都发改基【2011】53号 2011年6月15日 项目简介及资金用途 项目 项目内容 金额 占比 河道疏浚工程 8条河道疏浚、清淤、淤泥运送等 9,843.40 24.92% 排涝站建设工程 新建4座防洪排涝站 4163.30 10.54% 驳岸建设工程 30km圩堤建设驳岸加固 9179.80 23.24% 生态防护景观绿化 40km圩堤建设生态防护 9550.05 25.19% 建设管理费等 管理费、研究经费、勘察设计费 6763.45 24.18% 项目合计 39,500 100% 6 风险控制措施 本信托设立了多重风险防范措施，项目风险可控： 抵押物： 盐城盐龙置业有限公司以其拥有的位于盐龙街道的研创大厦（商业办公用）提供担保，抵押物评估值【45200】万元，本金抵押率约【44%】。 盐都国投为本信托计划的本息提供无限连带责任担保； 盐城咏恒、华澳信托、盐城市盐都区财政局、和盐城市盐都区人民政府（见证方）签署《项目还款协议书》，并将盐城盐都区财政局财力作为信托计划的补充还款来源。盐都区人民政府已将应收账款对应债务款项列入区财政预算，并通过区人大决议。 抵押物类型 数量 面积 （平方米） 用途 抵押人 评估价值 抵押权顺序 土地使用权 1块 27,248.00 商业用地 盐城盐龙置业有限公司 45200万元 第一顺位 房屋所有权 1幢 45,830.41 商业 02 交易对手介绍 8 融资方简介：盐城咏恒投资发展有限公司 公司名称 盐城市咏恒投资发展有限公司 公司类型 有限公司 成立时间 2006年11月3日 注册地址 盐城市盐都区盐龙街道吴徐村七组 注册资本 人民币10,000万元 法定代表人 朱金标 经营范围 许可经营项目：无。 一般经营项目：经营授权范围内的国有资产、基础设施投资、建设、管理，对外投资，水利水电工程施工。 股权结构 股东名称 股权比例 盐城风电装备产业投资发展有限公司 100% 平台认定 公司于2011年5月，被江苏银监局认定为“特殊贷款类”公司 公司简介 　　盐城咏恒公司作为盐都区的主要建设主体之一，承担基础设施投资、施工建设等职责，尤其是盐都西区的开发建设。盐都西区2006年7月被盐城市委、市政府确定为盐城市高新技术产业区、2012年11月被认定为江苏省省级高新技术产业区，辖区总面积70平方公里，东至宁靖盐高速，西至中干河，南至盐淮高速。产业区下设五个专业园区，风电产业园、通讯电子产业园、新材料产业园、农产品精深加工集中区以及中小企业创业园。 9 盐城咏恒财务摘要 财务报表摘要：（单位：人民币元） 截止2012年9月公司资产总额为12.03亿元，流动资产占比86.12%。 公司2009年至2011年的资产