建设贷款集合资金信托计划尽职调查报告.docVIP

7A版优质实用文档 PAGE PAGE 34 7A版优质实用文档 ⅩⅩ信托 ? ⅩⅩ建设贷款集合资金信托计划尽职调查报告 目 录 一、信托方案概要 3 （一）交易结构 3 （二）规模及期限 4 （三）信用增级 4 （四）主要费率结构 4 （五）信托资金来源 5 （六）还款资金安排 5 二、ⅩⅩ建设集团股份有限公司介绍 6 三、资金用途 17 四、还款来源 18 五、抵押物情况 19 六、项目风险分析 22 七、项目风险对策 23 八、项目合规性分析 24 十、尽职调查总结 24 一、信托方案概要 （一）交易结构 我公司作为受托人，拟设立“ⅩⅩ信托?ⅩⅩ建设贷款集合资金信托计划”，信托计划规模50000万元，暂定分两次募集，期限18个月，首次募集20GG0万元信托计划即可成立，后续募集资金总额不超过30000万元，信托总规模为50000万元。信托资金用于向ⅩⅩ建设集团股份有限公司发放贷款，其中20GG0元专项支付给其控股子公司沈阳五洲商业广场发展有限公司，用于归还沈阳五洲商业广场发展有限公司中信银行2亿元贷款；剩余部分用于解决其购买常用施工设备及原材料等流动性需求。 受托人将信托资金用于向ⅩⅩ建设集团股份有限公司（以下简称“ⅩⅩ建设”）发放流动资金贷款，每期期限为18个月。ⅩⅩ建设控股子公司（90%直接控股，1