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一、产品概述—产品接口 企业预算管理体系比较完善：预算流程完善， 预算管理比较规范，预算各相关责任岗位职责明 确，建立了相应的内部控制制度…… 二、应用准备 1、明确预算管理范围 实行全面预算管理的单位规模各不相同，有集团企业也由单一企业。企业的决策管理层应根据自身的需要事先确定进行预算管理的范围，明确预算的责任中心。 2、确定预算管理应用模式 在明确了预算管理范围之后，要确定预算管理的应用模式。应用模式总体上可以分为单一企业应用模式和集团企业应用模式两种 二、应用准备 3、在使用预算管理系统以前，请根据已确定的系统应用模式整理基本业务资料，为后续的预算管理系统应用做好准备，需要准备的资料： 预算机构信息 单一企业应用模式下：参与预算管理的责任机构基础信息 集团集中应用模式下：参与预算管理的各分子公司基础信息 预算体系内容 预算管理系统需要使用的基础数据，包括币种、供应商、客户、项目、存货等 预算表：预算类型、预算项目、预算指标 预算项目公式 权限管理内容 预算控制规则、预警规则 二、应用准备 集团集中管理 集团集中管理，如果希望从集团财务取数，则启用集团账套；否则，启用企业账套或集团账套都可以 如果集团和分子公司在同一应用服务器，则支持集团跨账套对分子公司账套实施预算控制 集团分散管理 集团启用集团账套预算，子公司启用企业账套预算 集团集中和分散混合管理 集团启用集团账套，部分子公司启用企业账套预算，部分子公司不启用企业账套预算 单一企业应用 单一企业启用企业账套预算；如果单一企业的核算系统分多个账套，支持跨多账套实行预算控制 二、应用准备 1、初始设置－选项 预算编制： 保存时自动计算、提交时要求表内关系合法、审批时要求表内关系合法、审批时要求表间关系合法 清理垃圾数据 结转上年预算体系 执行数抽取选项 目的：与预算控制数据结合并保持一致，提高抽取效率 预算体系清理、预算编制数据清理 数据精度 二、应用准备—系统初始—系统选项设置 二、应用准备—系统初始—编码方案设置 3、初始设置—预算机构 预算机构是预算管理系统的编制主体、责任主体 本级标识： 账套级主体，是集团分布应用模式下上报下发的主体 上报机构： 集团应用模式下需要上报数据的机构 公司审批权： 预算生效的标准，是集团审批通过还是企业审批通过作为标志 二、应用准备—系统初始—预算机构设置 2、初始设置—预算假设 预算假设举例 预算假设即为对于市场环境和企业预算制度的量化描述，如：存借款利率、企业适用税率、预算价格、回款比例、人员类别工资、材料消耗定额、费用分摊比例 预算假设的实现途径 途径一：预算假设可以通过“预算假设”功能节点实现 途径二：部分企业的预算假设比较复杂，对格式有一定的要求，可以设计一类预算表。 预算假设的应用 在预算项目环节，定义预算数公式时使用； 在设置预算表格式环节，插入预算假设，预算假设只能以列的形式插入 授课实际应用案例描述 定义一个假设：增值税税率 二、应用准备—系统初始—预算汇率设置 二、应用准备—系统初始—预算假设设置 二、应用准备—系统初始—预算控制选项设置 4、初始设置—预算档案 定义：预算档案是预算编制、执行、分析过程中所需要使用的一系列静态数据 预算档案独立的原因 预算档案与核算档案的协调 集团档案与下属单位档案的协调 预算档案的使用方法 怎样设置档案 集团档案的下发与接收 授课实际应用案例 导入档案 设置档案 二、应用准备—系统初始—预算档案维护 二、应用准备—系统初始—预算档案维护 二应用准备—预算档案对照 三、预算体系设计—预算指标设置 预算项目的使用规则 录入点：首先是存储数据的点，其次是可作为录入数据的点 相对末级 预算项目公式 分类：预算数公式、执行数公式、参照公式、验证公式 预算数公式的用途：编制预算，自动计算，计算结果不可修改 参照公式的用途：作为编制预算的参考，计算结果数据可修改 执行数公式的用途：获取预算的实际执行数据 验证公式的用途：验证预算数据之间的业务逻辑合理性 授课实际应用案例描述 三、预算体系设计—预算项目类型设置 三、预算体系设计—预算项目设置 三、预算体系设计—预算项目公式设置 预算表分类：目标表、录入表、分析表（查询表） 目标表：构成设计、格式设计方法与录入表完全相同，目标的分解、目标执行数据的获取都可以通过预算项目公式实现。预算目标的编制与查询由独立的功能结点完成 录入表 固定表 变动表 列表式预算表：按行编制、按表编制 分析表（查询表） 预算指标的应用 不同指标适用不同预算周期 自定义指标的应用 预算指标的录入点与非录入点 三、预算体系设计—预算类型设置 三、预算体系设计—预算版本设置 三、预算体系设计—预