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NC5.7年结培训 维维食品饮料股份有限公司 2011年 12月 12日 一、NC系统年度结转流程 二、会计科目调整解决方案 三、供应链年结注意事项 1、NC系统年度结转流程 1、数据备份 在进行财务系统年度结转前，请先进行数据备份。也可以集中多单位结帐 Oracle备份举例： 将nc57用户的所有数据备份到nc55bak.dmp文件中. exp nc57/1@ncdb owner=nc57 file=nc57bak.dmp log=exp.log ｛注｝数据备份由集团信息部统一备份，不需要每个公司单独备份。 1、NC系统年度结转流程 2、上年财务系统结账 每一个单位按模块先后顺序结账。 NC5.7版本新增支持集中多单位结帐。 之前有多个未结账月份的，需 要结账到12月份。 结账顺序为存货核算、应收应 付管理、固定资产、总账。 （总账必须是最后结账） 注意：结账前要确保已新建 2012年的会计期间 1、NC系统年度结转流程 上年1-12月系统结账注意事项： 当年凭证是否已经全部录入完毕？ 凭证是否已经全部审核、签字、记账？ 自定义结转及损益结转是否已经完成？ 1、NC系统年度结转流程 总账结账时，若您发现不能结账，请进行如下检查： 有未记账凭证，不允许结账。 试算不平衡不允许结账。 若总账参数“选择结账检查的主体账簿”的参数值中有主体账簿则检查其他系统结账状态，若有系统未结账，则不允许结账。 。 若系统参数“年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证=否”，则检查动态会计平台是否还有未生成凭证的业务，若有，则不允许结账。 若系统参数“结账检查凭证断号=是”，则有凭证断号不允许结账。 若系统参数“结账检查损益结平=是”，则检查当前单位的损益类一级科目余额是否为0，若有余额不为0 的一级科目，则不允许结账。 3.年初余额获取的途径： a、全部科目、币种的年初余额通过手工录入； b、通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初 1、NC系统年度结转流程 　　　　　　　1、NC系统年度结转流程 NCV5.7 　　　　　　　　1、NC系统年度结转流程 辅助核算录入增加保存、导入、导出功能 总账——期初余额 年初重算的注意事项（一）： 在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；某些科目下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算。 不需要分币种重算，点击“年初重算”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期初余额； 1、NC系统年度结转流程 年初重算的注意事项（二）： 年初重算后可以手工修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致； 年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额; 如果已做业务，只要未记账未结帐都再次可以重算期初和修改期初； 1、NC系统年度结转流程 年初重算的注意事项（三）： NC5.7版本新增了集中年初重算、期初建账操作,结账支持 多单位结账。 只能针对当前用户有权限的主体账簿才可操作，并在操作完成后给出一个报告，显示结果的执行情况。 需要注意的是：此处没有提供集中取消期初建账的功能，如果要取消建账，仍然是只对当前主体账簿取消建账。 1、NC系统年度结转流程 4、核对年初余额数据 ： 年初余额录入后，需要核对年初余额数据。通过系统提供的试算平衡功能，对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。 1、NC系统年度结转流程 1、NC系统年度结转流程 核对年初余额数据注意事项： 核对数据时，请确定所比较的币种、科目是一致的（经常有人拿人民币余额和本币余额进行比较，误以为数据不一致）； 若期初余额试算不平衡，不能期初建账，但可以填制未记账凭证。 1、NC系统年度结转流程 5、进行期初建帐 上一年年末未结帐，本年不许进行期初建帐。 使用“期初建帐”功能对本年进行建帐，否则，本年任何月份不能记账。 1、NC系统年度结转流程 1、NC系统年度结转流程 进行期初建帐注意事项： 年初建帐后，数据无法再修改，如果想修改期初余额，需要反建帐。 如果已有凭证记帐，则不可反建帐。 对于调整期凭证调整期初余额，通过年初调整进行，必须在建帐后操作。 1、NC系统年度结转流程 1、NC系